USDBRL Dólar en Brasil : Se acerca el Fin de la Suba del Real en el Largo Plazo ?

El gráfico en compresión anual de la evolución del dólar en Brasil (USDBRL) nos muestra como actualmente se está apoyando en el 61.8% de Fibonacci de toda su historia, y ese nivel de 1.5275 coincide con la mitad de la vela larga de Diciembre 1999.

Si a partir de aquí comienzan a darse velas blancas de mayor amplitud que las actuales es posible que veamos una revalorización del dólar en Brasil con una visión de largo plazo y por lo tanto una devaluación del Real frente a esa moneda.

CHFUSD Franco Suizo : La Peor Inversión para el Mediano Plazo Según la Teoría de Velas Japonesas

El gráfico en compresión mensual del Franco Suizo frente al Dólar Americano (CHFUSD) nos muestra como claramente luego de tener un comportamiento de burbuja, durante el presente mes de Agosto está formando una impresionante vela tipo "martillo invertido" que suele tener consecuencias muy bajistas si viene acompañado de una fuerte tendencia alcista previa.

La confirmación de esta visión negativa sería que continuemos Setiembre con el proceso bajista, lo que nos podría llevar para el mediano plazo al 61,8% de Fibonacci en torno a 1 dólar por franco suizo.

WTI Petroleo Crudo Liviano : Se asoma un Rebote Técnico ?

El gráfico en compresión semanal del Petróleo Crudo Liviano de Texas (WTI) nos muestra como luego de seguir dentro de un canal alcista anaranjado desde Febrero 2009 quebró su parte inferior durante el mes de Agosto 2011.

Esto produjo una caída hasta hacer un mínimo de 75.71 dólares para luego estacionarse alrededor del nivel de 85-86 dólares (en verde).

Si puede cerrar por encima de los 86 dólares estaríamos en presencia de un rebote técnico hasta el nivel de 91-92 dólares (en azul), dado que tendríamos allí la proyección al 61.8% de Fibonacci desde mínimos y sería la mitad de la vela larga negra del 5 de Agosto.

Si puede quedar por encima de los 92 dólares dejaría de ser rebote técnico, yendo a buscar el máximo de 100.62 dólares.

Por debajo del mínimo de 75.71 dólares iría a completar el objetivo de baja del canal hasta el nivel de 64-65 dólares (en lila).

Plata con Visión Mensual : Mucha Indecisión, Pero con la Balanza Inclinada hacia la Baja

El gráfico en compresión mensual del futuro de la Plata nos muestra como luego de una suba desde Julio este mes se formó una vela llamada de onda alta que refleja alta volatilidad e incertidumbre.

Si bien no habría que aventurarse a ver como definiría esta duda del mercado, vemos que en los meses anteriores tenemos un movimiento tipo burbuja donde el gráfico se puso vertical y luego de hacer el máximo colocó un gran vela roja que le cambió la tendencia de largo/mediano plazo.

Nosotros optamos por la versión bajista de este commodity, yendo a buscar quizás soportes mucho más abajo, típico de comportamientos pos-burbuja.

Lista Actualizada de las Empresas Intregrantes del Indice Standard & Poor's 500

La siguiente es la lista actualizada al 21 de Agosto del 2011 de acciones integrantes del Indice Standard & Poor's 500, según Wikipedia y el sitio oficial de S&P:

SUSS Susser Holdings : 19.50 Multiple Resistencia . Cierre con Fuerza por Encima de Ella podría Desdoblar al Alza la Altura de un Piso Redondeado Hasta los 30.70 Dólares

Ranking de Acciones Argentinas por su Beta Contra el Indice de Referencia

Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)

El coeficiente Beta (β) es una medida de la volatilidad de un activo (una acción o un valor) relativa a la variabilidad del mercado, de modo que valores altos de Beta denotan más volatilidad y un Beta 1.0 significa que tiene una equivalencia con el mercado.

La diferencia entre la Beta (β) de una acción o un valor y 1.0 se expresan en porcentaje de volatilidad.

Un valor con Beta 1.75 es 75% más volátil que el mercado y un valor con Beta 0,7 es 30 % menos volátil que el mercado.

Para valores o acciones en concreto, su Coeficiente Beta (β) se calcula usando análisis de regresión contra un índice representativo del valor del mercado, por ejemplo el Indice Merval de la Bolsa Argentina.

Siendo Beta una manera de estimar el riesgo del activo sobre la media de activos, los coeficientes Beta se utilizan para diversificar la composición de una cartera de activos, mezclando convenientemente activos con β distintos.

Fuente: Wikipedia

FAZ : Nuevo Objetivo de Suba en 103.30 Dólares (57% de Potencial Ganancia)

El gráfico en compresión semanal del FAZ, un ETF que sigue el comportamiento a la inversa y apalancado x 3 del índice financiero Russell 1000 nos muestra como quebró al alza el cateto superior de una cuña descendente azul con aumento de volumen y cuyo objetivo de suba se encuentra en los 103.30 dólares, donde además encontraría una importante zona de resistencia.

Las resistencias intermedias se ubican en: 81.50, 88.75 y 94.95 dólares.

Entidades Financieras que Visitan RoccaCharts

A continuación les facilito el listado actualizado de Entidades Financieras que visitaron RoccaCharts en el último mes y ordenado por ranking de accesos por país, según monitoreo independiente realizado por la empresa Google:

Argentina
Rava Sociedad de Bolsa
HSBC Argentina
Banco Santander Río
Citigroup
Banco Patagonia
Banco Itau Argentina
Deutsche Bank Argentina
Banco Galicia
Banco de la Nación Argentina
Depetris Cereales
La Caja
Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
Banco Ciudad de Buenos Aires
Crisil Irevna Argentina S.A.
Alhec Group
Alico-MetLife
Banco Supervielle S.A.
Standard Bank

Chile
Euroamérica Seguros de Vida S.A.
Banco CorpBanca
Banco Penta
Celfin Capital

Colombia
Suramericana de Seguros

España
BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria
Grupo Santander
Caja Mediterráneo
Caja Madrid

Estados Unidos
Dun and Bradstreet
Reuters Information Technology
AON Warranty Group

Japón
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

México
Grupo Financiero Interacciones
Actinver S.A.de C.V.
Bolsa Mexicana de Valores
Banco de México
Monex Grupo Financiero

Paraguay
Banco Central del Paraguay

Perú
Bolsa de Valores de Lima

Venezuela
Banco Central de Venezuela

El Listado Original emitido por Google Analytics se puede chequear en el siguiente link: Listado de Empresas que Visitan RoccaCharts

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Aclaraciones:

La curva de rendimientos relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).

Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largos tienen mayor rendimiento.

Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos. Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento.

Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro

Por lo tanto y según esta forma de valuar los bonos, los más atractivos en pesos son el PR13 y el NF18 y en dólares el AA17 y el RO15

Nota: La información es suministrada por el IAMC

VIX Indice de Volatilidad : Por encima de 48.20 Desdobla un Piso Redondeado con Objetivo 81.48 (Vuelan los PUTS)

GLD ETF Oro : Nuevo Máximo Histórico y Quiebre al Alza del Canal Rumbo a tener el Oro en 1780 Dólares? (Parte II)

Volviendo a analizar al GLD, el ETF que sigue la evolución del Oro, desde nuestro último informe del día 4 de Agosto vemos que en el día de hoy alcanzó nuestro objetivo de suba de 178 dólares producto de desdoblar al alza la amplitud del canal alcista azul.

Queda por cumplir el objetivo de suba del canal alcista anaranjado, que se encuentra en los 180 dólares.

Trigo : HCH Quebrado a la Baja, Pullback y Ahora Debería Venir la Caída Hasta los 440 Dólares

Ranking de Acciones Subvaluadas por Valor Libro

Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)

P/E: Precio/Utilidades Netas x acción de los últimos 12 meses (mayores a 0 y menores que 100), incluyendo resultados extraordinarios utilizando el último dato del capital social.

GOOG Google : Momento de Decisión

El gráfico de Google nos muestra como en el día de ayer quedó en una situación muy particular dado que alcanzó el retroceso al 61.8% de Fibonacci y también se llegó a tapar el gap abierto al alza entre el 14 y 15 de Julio (indicado con color lila).

Que significa esto? Bueno, si cierra por debajo del mínimo de ayer, es decir, por debajo de 530 dólares va a ir a buscar el mínimo del arranque del último impulso alcista, es decir, volvería a los 473 dólares.

En cambio, si no cae de este nivel es que hizo piso para volver a buscar los máximos de 570.50, 574.61 y 627.50.

NF18 Bono Bogar 2018 : Mínimos y Máximos Ascendentes luego de Quebrar al Alza una Cuña Descendente

El gráfico del bono argentino Bogar 2018 nos muestra como luego de quebrar al alza el cateto superior de una cuña descendente azul realizó un pullback o retroceso contra la misma línea que quebró para luego alejarse de la figura.

Lo interesante del caso es que a pesar de la volatilidad de los mercados vemos como desde mediados del mes de Junio se viene dando una sucesión creciente de máximos y mínimos consecutivos, es decir, una tendencia alcista.

Dado que al principio tuvimos mínimos descendentes y ahora mínimos ascendentes también podemos pensar que tenemos un piso redondeado en formación, cuyo objetivo de suba coincide con el objetivo de la cuña, es decir, 237-238 pesos.

En cuanto a la visión fundamental a través de la curva de rendimiento de bonos, observamos que sigue por encima de la curva y por lo tanto sigue estando atractivo:

CSCO Cisco: Fin del Techo Redondeado, Ahora Comienza otra Historia

El gráfico de Cisco nos muestra como completó un techo redondeado al volver a la zona de mínimos entre 13.30 y 13.50 dólares.

A partir de ahora podría realizar otra figura, en principio, ir al techo del canal bajista anaranjado primero en torno a los 16.50-16.75 dólares y luego a la zona de resistencia entre los 17.92 y 18.22 dólares.

TEN:MI Tenaris (Milán): Zona de Compra de Corto o Mediano Plazo entre 11 y 11.50 Euros

Retomando el estudio realizado a Tenaris cotizando en la bolsa de Milán (Italia) desde nuestro último informe del día 5 de Agosto vemos como rápidamente alcanzó la zona objetivo de 11-11.50 euros, siendo ésta producto de desdoblar a la baja la altura del triángulo descendente azul y ser una corrección al 61.8% de Fibonacci.

Con los indicadores técnicos muy sobrevendidos, es de esperar que tengamos un rebote técnico fuerte que nos podría llevar a tapar el gap abierto a la baja entre los 13.60 y 14.66 euros, es decir, un rebote de 28%.

FAZ : Objetivo Cumplido - 60% Ganancia en Dos Meses

Retomando el estudio del FAZ, un ETF que sigue el comportamiento a la inversa y apalancado x 3 del índice financiero Russell 1000 vemos como se alcanzó nuestro objetivo de suba de 80 dólares, según se explicaba en el informe del día 11 de Junio , donde comentábamos que si quebraba al alza la resistenica negra de 52.50 dólares tenía como objetivo de suba los 80 dólares, producto de desdoblar al alza la amplitud del canal bajista azul.

Dado que tenemos los indicadores técnicos muy sobrecomprados, es posible que antes de continuar la suba realice una corrección al 38.2% o 61.% de Fibonacci en los 65-66 o bien 57-58 dólares.

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Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Aclaraciones:

La curva de rendimientos relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).

Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largos tienen mayor rendimiento.

Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos. Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento.

Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro

Por lo tanto y según esta forma de valuar los bonos, los más atractivos en pesos son el PR13, NF18 y el PR12 y en dólares el AA17, GJ17 y el RO15

Nota: La información es suministrada por el IAMC

TECO2 Telecom Argentina : Por lejos, la mejor acción del Merval. Oportunidad de Compra y Objetivo en 28.70 Pesos en el Mediano Plazo

Este es el gráfico de Telecom Argentina con una visión de corto plazo: Piso de canal alcista anaranjado con vela tipo martillo y aumento de volumen, medias móviles aun dando tendencia alcista de largo y mediano plazo. Cierre por encima de 21 pesos habilita seguir dentro del canal y buscar nuevos máximos.

Mediano Plazo: sigue pendiente el objetivo de suba del piso redondeado desdoblado al alza en 28.70 pesos:

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WTI Petroleo Crudo Liviano : Quiebre a la Baja de Canal Alcista pero falta la Confirmación

El gráfico en compresión semanal (cada vela representa una semana) del Petróleo Crudo Liviano de Texas (WTI) nos muestra como la semana que pasó quebró a la baja el piso del canal alcista negro.

Sin embargo, para confirmar el quiebre debería cerrar por debajo del mínimo anterior relevante, es decir, por debajo de 83.85 dólares e indicado con color rojo.

Lo que hizo en realidad fue quebrar a la baja ese nivel durante la semana y alcanzar el mínimo de 82.87 dólares para alcanzar el retroceso al 61.8% de Fibonacci y poner un piso de al menos el corto plazo para luego volver a quedar por encima del soporte rojo.

Ahora lo que antes era el soporte del canal negro se convierte en resistencia y por lo tanto es de esperar si tenemos un rebote técnico que se frene el movimiento entre el piso del canal y la resistencia dinámica bajista verde, es decir, no más allá de los 95 dólares. Caso contrario se metería nuevamente dentro del canal y se aceleraría el movimiento alcista con la posibilidad de registrar nuevos máximos.

Por último, un cierre por debajo de los 82 dólares nos habilitaría desdoblar a la baja la amplitud del canal alcista negro hasta la zona de 64-65 dólares.

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TS Tenaris (Argentina) : Quiebre Confirmado de Tendencia Alcista, Objetivo de Mediano Plazo entre 59 y 65 Pesos

TEN:MI Tenaris (Milán): Quiebre Confirmado de Triángulo Descendente con Objetivo de Mediano Plazo entre 11 y 11.50 Euros

TS Tenaris (NYSE) : Quiebre a la Baja confirmada de Cuña Ascendente con Objetivo de Mediano Plazo en 23.30 Dólares con Parada Intermedia en 32.60 Dólares

GLD ETF Oro : Nuevo Máximo Histórico y Quiebre al Alza del Canal Rumbo a tener el Oro en 1780 Dólares?

^DJI Indice Dow Jones Industrial de 30 Empresas : Quiebre a la Baja No Confirmado de Cuña Ascendente

El gráfico del índice Dow Jones de las 30 empresas Industriales más importantes de los Estados Unidos nos muestra como en el día de ayer quebró a la baja una figura técnica llamada cuña ascendente, indicada con color naranja, que normalmente tiene una resolución a la baja quebrando su cateto inferior.

Sin embargo, falta su confirmación al no haber quebrado el mínimo anterior del último impulso alcista, que se encuentra en los 11862 puntos:

Por otra parte, vemos un oscilador estocástico (segunda ventana) sobrevendido y a punto de dar una señal de rebote al alza, y dependiendo de si vuelve a quedar por encima del antiguo cateto inferior de la cuña puede ser continuación del movimiento alcista o bien si lo utiliza como pullback y no lo supera sería la confirmación del cambio de tendencia de mediano plazo.

Un cierre por debajo de los 11862 habilita buscar el siguiente soporte en los 11555 puntos.

Por último, el objetivo de baja de la cuña en el mediano plazo se encuentra en estos momentos en torno a los 9100 puntos.