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viernes, 3 de abril de 2009
AAPL Apple Inc. (Nasdaq)
El gráfico de Apple al cierre del día de hoy nos muestra como se viene moviendo dentro de un canal rectangular azul entre los 79 y los 116.40 dólares aproximadamente.
También se ve como entre 115 y 123 dólares tenemos varias resistencias importantes:
115-117 dólares: antiguo soporte ahora convertido en resistencia y techo del canal azul
118.78 dólares: media móvil de 200 ruedas lila que indica fondo alcista o bajista de largo plazo
119.68 dólares: máximo anterior y base del gap o hueco indicado en rojo
123 dólares: mínimo anterior y parte superior del gap o hueco indicado en rojo.
Con un cierre por encima de los 123 dólares habilitaría desdoblar el canal hasta los 152.90-153 dólares, donde coincide con un antiguo soporte ahora convertido en resistencia.
^BVSP Indice Bovespa (Brasil)
El gráfico del índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo nos muestra al cierre del día de hoy como está próximo a alcanzar la parte superior de la cuña ascendente anaranjada.
Vemos que en un mismo punto en torno a los 45.000 puntos confluyen además del techo de la cuña la media móvil de 200 ruedas indicada con color lila y la resistencia histórica azul.
Si somos puristas, deberíamos esperar una caída a partir de estos niveles dado que una cuña ascendente implica una definición a la baja.
Un cierre por encima de los 46.000 puntos dejaría al índice de lado alcista de largo plazo y teniendo como siguiente escollo la resistencia en negro en los 53.000 puntos aproximadamente.
QCE.DE Q-Cells SE (Bolsa Frankfurt - Alemania)
La empresa Q-Cells que cotiza en la bolsa de Frankfurt (Alemania) es el más importante fabricante independiente a nivel mundial de celdas solares.
Yendo al análisis técnico, se observa como hay dos figuras que se solapan, una bajista en forma de canal indicado en azul y otra de reversión de tendencia en forma de cuña descendente indicada con color anaranjado.
Para el canal, el techo del mismo se encuentra entre los 20 y los 21 euros, y para la cuña, la proyección del objetivo nos daría una suba hasta los 32 euros.
Por el momento podría tener más chances la cuña, ya que cuando quebró su cateto superior el día 19 de Marzo lo hizo triplicando el volumen respecto de la rueda anterior.
GAZ.DE Gazprom (Bolsa Frankfurt - Alemania)
El gráfico de la empresa gasífera rusa Gazprom nos muestra como luego de caer fuertemente desde máximos, entre el 27/10/2008 y el 20/11/2008 se produjo un doble piso ascendente indicado con color lila, lo cual hizo que esta acción no cayera de precios.
Sin embargo, siendo una figura de reversión de tendencia no tuvo la salida alcista esperada, posiblemente porque coincidió con la fuerte baja de los commodities y los mercados del mundo.
En su lugar, este papel optó por lateralizar dentro de un canal rectangular indicado con color negro entre los 9.50 y 13.60 euros aproximadamente.
Hay que estar atentos a un cierre por encima de los 14 euros, ya que habilitaría desdoblar dicho canal hasta los 17.50 euros indicado con color azul y donde coincide además con un mínimo anterior.
jueves, 2 de abril de 2009
GLD ETF ORO (streetTRACKS Gold Shares)
El gráfico en compresión mensual del GLD, el ETF que sigue el comportamiento del Oro, nos muestra al cierre del día de hoy como aparentemente viene completando el hombro derecho de una figura de reversión de tendencia llamada Hombro-Cabeza-Hombro invertida.
Si somos puristas debería buscar el nivel de 83.60 dólares para igualar al hombro izquierdo, pero no es obligatorio.
Un cierre por encima de 97.50 dólares (preferentemente por encima del máximo histórico en 100.44 dólares) habilitaría dicha figura hasta alcanzar los 129.50 dólares indicado con color negro, donde encontraría además la resistencia dinámica alcista anaranjada.
XLF Financial Select Sector SPDR (ETF)
El gráfico de XLF, un ETF que sigue el sector financiero norteamericano, nos muestra al cierre del día de hoy como volvió a testear la resistencia anaranjada en 9.59-9.67 dólares.
Si tomamos la proyección al alza de la cuña descendente azul, nos llevaría a un objetivo de 12.70-12.80 dólares e indicado con color negro.
Por lo tanto, hay que observar si se produce un cierre por encima de los 10 dólares para habilitar el objetivo anterior.
C Citigroup Inc. (NYSE)
El gráfico del Citigroup nos muestra al cierre del día de hoy como sigue por debajo de la resistencia dinámica bajista lila y con volumen descendente desde el día 16 de Marzo.
Un cierre por encima de la línea azul en 3.08-3.10 dólares que constituye la mitad de la vela larga del día 19 de Marzo habilitaría alejarse de esa línea lila y podría ir a buscar las resistencias indicadas con líneas horizontales en negro en 3.61, 3.89, 4.03 y 4.32 dólares.
^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)
Volviendo a analizar el índice de Volatilidad (VIX) desde el informe del 30 de Marzo, se observa al cierre como generó una vela de indecisión "tipo martillo/doji" con el cuerpo de la vela sobre la media móvil simple de 200 ruedas (en negro).
Quizás sea la última oportunidad para poder defender un quiebre al alza, ya que se intentó en los días anteriores y no pudo superarla abiertamente.
Si baja implica que las posiciones a futuro se ponen compradoras (CALL) y bajan las vendedoras (PUT). Si sube es que el mercado ve una baja hacia adelante, dado que el índice es una proporción entre PUT's y CALL's.
Cerrar por debajo de la línea lila en 37.50 implicaría buscar nuevamente el piso de la cuña descendente azul entre los 23 y 25 puntos.
^GSPC Indice S&P500 (USA)
El gráfico al cierre del día de hoy del índice Standard & Poor's 500 nos muestra como hubo un intento de doble perforación: la resistencia verde en 835-840 puntos y la resistencia dinámica bajista de color lila.
Lo llamativo es que el volumen es descendente desde el día 19 de Marzo, lo cual puede indicar que es un volumen de rebote técnico hasta que se quiebre alguna resistencia importante o bien se espera completar una trampa alcista donde se pueda descargar todo lo comprado desde los 667 puntos.
Superada la línea verde al cierre tiene quizás la zona más relevante de mediano plazo entre los 866 y 878 puntos e indicada con color rojo, ya que alcanzaría la resistencia dinámica bajista azul y máximos anteriores.
^DJI Indice Dow Jones
Retomando el estudio del índice Dow Jones Industrial desde el informe del día 24 de Marzo, se observa como al cierre del día de hoy quedó nuevamente por encima de la resistencia anaranjada en 7800 puntos hasta hacer un máximo de 8076 puntos.
La reversión en V que veníamos siguiendo e indicada con color lila sigue teniendo como objetivo de suba los 8300-8376 puntos, que también es producto de desdoblar el canal bajista turquesa.
La interrogante es si realmente el cierre en forma de pullback contra el piso del canal lila es importante o no y tendremos que esperar al día de mañana para ver si continúa la tendencia al alza de corto plazo.
En 8300-8376 puntos también alcanzaría el techo del canal bajista azul que arrancó a mediados del mes de Octubre de 2008, así que es fundamental ver como se comporta este índice al alcanzar ese nivel.
Por encima de ese nivel lo espera los 8900-9000 puntos donde se encontraría con la resistencia dinámica bajista anaranjada que nace el 19/05/2008.
Por encima de los 9000 puntos se podría pensar en un desdoblamiento del canal azul hasta los 10500 puntos aproximadamente, aunque todavía es muy prematuro asegurar que se va a alcanzar ese objetivo en el mediano plazo.
miércoles, 1 de abril de 2009
UDN PowerShares DB US Dollar Index Bearish (ETF)
El gráfico del UDN, un ETF que sigue el comportamiento bajista (bearish) del dólar americano, nos muestra mucha información desde el punto de vista del análisis técnico que paso a detallar:
Desde mediados del año pasado venía moviéndose en fase bajista utilizando la línea anaranjada como resistencia dinámica bajista.
El día 23 de Setiembre hubo una perforación de esta línea (flecha azul), pero como el volumen fue inferior al de la rueda anterior y la vela generada a fin del día fue de reversión a la baja, se constituyó en una trampa alcista.
El día 18 de Marzo de este año intentó por cuarta vez perforar nuevamente tan importante línea (flecha roja) y lo hizo esta vez con un volumen nueve y media veces superior respecto de la rueda anterior con una vela blanca larga.
Este tipo de quiebres tan fuertes son los que se ven en los libros, sumado a que luego hizo una corrección en forma de pullback o retroceso a la línea de quiebre con el correspondiente descenso en el volumen.
Finalmente, entre los mínimos del 21 de Noviembre y 5 de Marzo se observa como se completó una figura de reversión de tendencia de mediano/largo plazo llamada doble piso e indicada con flechas verdes.
Con todos estos elementos técnicos en la mesa se podría sacar la conclusión que a partir del mes de Abril tendríamos el arranque bajista del dólar frente a otras monedas con un horizonte de mediano/largo plazo (un gráfico al alza para este activo).