Volviendo a analizar a Quickfood (PATY) desde el informe del 10 de Enero, se aprecia como alcanzó el objetivo fijado en 15 pesos que le permitió alcanzar la resistencia dinámica bajista de color lila, pero sólo en forma de trampa alcista (bull trap) y fue el fin de la suba de mediano plazo.
Luego hizo una corrección al 50% de Fibonacci en torno a los 12 pesos, pero como este nivel no es el fin de la corrección, es posible que busque el 61.8% en 11.40 pesos aproximadamente.
Mientras tanto, puede lateralizar hasta volver a tocar nuevamente la línea lila, donde se verá si nuevamente cae o bien la traspasa con volumen y una vela larga.
lunes, 9 de marzo de 2009
PATY Quickfood S.A.
domingo, 8 de marzo de 2009
IBB iShares Nasdaq Biotechnology (ETF)
El gráfico de IBB, un ETF que sigue el índice de biotecnología del Nasdaq, nos muestra como alcanzó el soporte lila.
Dado que tenemos a los indicadores técnicos muy sobrevendidos, es posible que entre la línea azul en 57.14 dólares y la lila en 58.77 dólares haga un piso para alcanzar la resistencia en 67.75 dólares, producto de ser la mitad de la vela negra larga del 26 de Febrero y anterior soporte ahora convertido en resistencia.
Por último, en 62.40-62.46 dólares es posible que se frene temporariamente dado que tenemos una resistencia anterior, indicada con color verde.
Blue Chips?
En el ambiente bursátil se conoce como Blue Chips a empresas sólidas, de renombre, establecidas desde antaño en los mercados y con un futuro de éxito asegurado.
Wikipedia define a las compañías Blue Chips como:
Empresas bien establecidas, que tengan ingresos estables, valores sin grandes fluctuaciones y que no precisen de grandes ampliaciones de su pasivo.
En definitiva, el término se utiliza para hablar de empresas estables con alto nivel de liquidez.
Esta expresión deriva de las fichas azules de los casinos, que representan los valores máximos. La frase fue acuñada por Oliver Gingold del Dow Jones y se cree que se utilizó por primera vez entre 1923 y 1924.
La mayoría de las blue chip establecen de forma regular el pago de dividendos, incluso si la empresa atraviesa una situación más desfavorable que de costumbre.
Veamos la cotización de algunas de las Blue Chips.....
Financieramente Sólidas
Ganancias Operativas
Crecimiento Contínuo
Baja Volatilidad
Status Institucional
Están equivocadas estas definiciones si pretendemos aplicarlas a los mercados en Marzo 2009?
Prima Facie la respuesta es NO.a
Sólo que la dinámica de los acontecimientos en un Bear Market tan agresivo como el presente pone de rodillas aún a gigantes, independientemente del motivo que cada una haya tenido ó aún tenga para ello.
Blue Chips, verdaderas Blue Chips....quedan pocas.
Esperemos que Blue Chip no llegue a ser una definición vacía de contenido.
Fuente del gráfico
http://www.ritholtz.com/blog/2009/03/read-it-here-first-nyt-edition/
sábado, 7 de marzo de 2009
PAMP Pampa Energía S.A.
El gráfico de Pampa Energía nos muestra como sigue en fase bajista y sin poder superar aun la resistencia dinámica bajista lila que parte de la zona de máximos históricos.
En la actualidad está lateralizando dentro de un canal anaranjado entre 0.94 y 1.07 pesos.
Cabe acotar que los 94 centavos se corresponden con el 38.2% de retroceso de Fibonacci.
Lo interesante es que está muy cerca de tocar nuevamente la línea lila y que, en caso de cerrar por encima de 1.13 pesos (línea horizontal verde) podría cambiar de fase y buscar un nuevo techo y un piso para moverse en fase de acumulación.
^IPSA Indice IPSA Bolsa de Santiago (Chile)
Volviendo a analizar el gráfico del índice IPSA de la Bolsa de Santiago (Chile) desde el informe del 27 de Febrero, se ve como al quebrar el soporte azul aceleró la baja hasta alcanzar al cierre del día 6 de Marzo el 50% de retroceso de Fibonacci en 2350,75 puntos.
Este nivel suele indicar un rebote técnico temporario y no un cambio de tendencia, así que lo que queda por discernir es en qué resistencia se puede llegar a frenar:
2520-2550 puntos: soporte y resistencia anterior, 23.6% Fibonacci (que actúa como resistencia) y banda central de Bollinger (no dibujado).
2628-2637 puntos: anterior resistencia y confluencia de las líneas azul y anaranjada que actúan como fuertes resistencias.
2700 puntos: anterior nivel de resistencia y nuevamente la línea azul como resistencia.
Por último, puede darse que el contexto no la pueda hacer subir, teniendo en 2274 puntos el 61.8% de retroceso de Fibonacci.
^IBC Indice de la Bolsa de Caracas (Venezuela)
Retomando el estudio realizado al índice IBC de la bolsa de Caracas (Venezuela) desde el informe del 11 de Febrero, se ve como sigue moviéndose dentro de un canal lateral levemente bajista indicado con color naranja desde fines del mes de Julio de 2007.
Se aprecia también como el día 17 de Febrero quebró un canal alcista lila desdoblándolo hasta alcanzar un máximo de 38683 puntos.
A continuación hizo una corrección al 38.2% de Fibonacci y en forma de pullback contra el techo del canal lila.
En la actualidad va camino a volver nuevamente al máximo anterior e inclusive y, si el contexto es positivo, buscar el techo del canal anaranjado en 40300 puntos aproximadamente.
Entidades Financieras que Visitan RoccaCharts en Marzo
Nota: Estadísticas suministradas por Google para RoccaCharts en forma independiente a través de su producto Google Analytics.
viernes, 6 de marzo de 2009
C Citigroup Inc. (NYSE)
El gráfico del Citigroup nos muestra como en torno al dólar (línea horizontal azul) está tratando de formar un piso.
Lo curioso que la baja de 3.05 a 0.97 dólares se produjo con divergencia alcista, que, sumado a un oscilador estocástico sobrevendido, incrementa las chances para un rebote interesante.
Si se produce dicho rebote técnico, lo clásico es que se frene en un soporte anterior o en este caso cierre el gap abierto a la baja.
Por lo tanto, tenemos como posibles resistencias 1.61 dólares, luego la anaranjada en 1.93 y por último la franja entre 2.35 y 2.46 dólares indicada con color negro, donde además tocaría la banda central de Bollinger.
EURCHF Euro vs Franco Suizo
Volviendo a analizar al Euro contra el Franco Suizo desde el informe del 10 de Febrero, se aprecia como en valores cercanos a la banda central de Bollinger se frenó la suba y rápidamente fue a buscar un soporte más abajo.
Se ve como quebró el soporte de 1.4701 indicado con color rojo y posiblemente busque el soporte negro en 1.4658-14664, donde tocaría la banda inferior de Bollinger.
Cerrar por debajo del soporte negro implicaría buscar como nuevo soporte la mitad de la vela verde del 28 de Octubre o bien un doble piso con el mínimo anterior.
FAZ Direxion Financial Bear 3X Shares (ETF)
Retomando el análisis del FAZ (ETF inverso x 3 que sigue el sector financiero de los EEUU) desde el informe del 19 de Febrero, se ve como se fueron cumpliendo los objetivos de suba, quedando pendiente únicamente el de 145 dólares.
Al cierre del día de hoy se nota un agotamiento a la suba producto de haber encontrado la mitad de la vela negra del 24/11/2008 y un oscilador estocástico dándose vuelta en sobrecompra.
Lo más interesante es que si canalizamos el gráfico nos dan tres canales simétricos montados uno sobre otro, teniendo en 145.50 la línea lila y en 201.86 dólares el máximo histórico.
Si no cae por debajo de 88 dólares y luego sale hacia arriba sería un pullback para alcanzar la línea lila.
Lo que no se nota es una distribucón al cierre de hoy, lo cual incrementa las chances que si hay corrección, ésta sería suave.
^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)
El gráfico del VIX, el índice de Volatilidad confeccionado por el Chicago Board of Exchange y que marca una proporción entre las opciones PUT y CALL del índice S&P500, nos muestra como se frenó nuevamente sobre la resistencia dinámica bajista azul.
De acuerdo a si la traspasa o no puede significar un rally alcista hasta máximos históricos (que como consecuencia llevaría al Dow Jones a nuevos mínimos) o bien buscaría una corrección hacia la banda inferior de Bollinger y 61.8% de retroceso de Fibonacci entre los 40 y 41.
Mientras tanto se aprecia que desde el máximo histórico viene formando una cuña descendente azul.
^DJI Indice Dow Jones
Volviendo a estudiar al índice Dow Jones desde el informe del 12 de Febrero, se aprecia como al cierre del día de hoy alcanzó el objetivo de baja al tocar el piso del canal bajista anaranjado.
Si nos guiamos por los indicadores técnicos, tanto el indicador de fuerza relativa (primer ventana) como el oscilador estocástico están sobrevendidos con tendencia al alza.
Si la semana que viene no se vulneran con fuerza los 6400 puntos, estimo que podría haber un rebote en principio hasta los 7400 puntos, donde confluyen la banda central de Bollinger y un soporte anterior convertido ahora en resistencia.
Superados los 7400 con volumen se podría pensar en un estirón hasta el techo del canal y banda superior de Bollinger en el rango 8300-8400 puntos.
