lunes, 20 de octubre de 2014

E-Mini Indice S&P500: Todo hace pensar hasta el momento que la suba de los últimos días fue sólo un Rebote Técnico


Al comienzo de la mañana del día lunes 20 de Octubre vemos en el gráfico del futuro del S&P500 (E-mini) como si bien tenemos en los últimos días una leve recuperación luego de la abrupta caída, no observamos desde el punto de vista técnico y hasta el momento señales convincentes que lo que tuvimos fue un piso y podría ser sólo un rebote técnico (un movimiento contratendencial dentro de una tendencia bajista de mayor duración).
 
Primeramente vemos que la vela japonesa con forma de martillo del día 15 de Octubre no superó la parte superior del cuerpo de la misma con un aumento de volumen respecto de la jornada previa, lo cual pasa a ser dudosa la efectividad de dicha figura técnica.
 
Por otra parte, el indicador de fuerza relativa RSI nos indica que se mantiene con debilidad y navegando entre los niveles de 0 y 50.
 
En la medida que no cierre por encima de la resistencia de 1897.50 puntos (en negro) se considera un rebote únicamente.

Por último, vemos en las dos últimas velas formadas una posible estructura llamada estrella verspertina (evening star), que si mañana se forma una vela roja (negra) de cuerpo largo indicaría un cambio de tendencia (a la baja). La explicación técnica de esta formación en el sitio CandleSticker.com: http://www.candlesticker.com/Pattern.aspx?lang=es&Pattern=3202
 

domingo, 19 de octubre de 2014

MAR Hoteles Marriott : Interesante Gráfico desde el punto de vista del Análisis Técnico

En compresión semanal:
 

En compresión diaria:

sábado, 18 de octubre de 2014

EURUSD Posibles recorridos del Euro frente al Dólar

 
Recorrido 1: La semana que pasó fue el fin del pullback (retroceso) contra la resistencia de 1.287-1.29 (en azul) y a continuación sigue el recorrido bajista rumbo a 1.2065.
 
Recorrido 2: Traspasa la resistencia de 1.29 y entra en rebote técnico hasta el 38.2% de Fibonacci en 1.2966 para luego caer hacia 1.2065.
 
Recorrido 3: Traspasa la resistencia de 1.2966 aun en rebote técnico hasta el 61.8% de Fibonacci en 1.3242 para luego caer hacia 1.2065.
 
Recordemos nuestra visión bajista de largo plazo explicado en nuestro informe del 28 de Setiembre

TS Tenaris ADR : Quiebre de importantes Soportes lo podría llevar a valores tan bajos como 22.17 Dólares


El gráfico en escala semi-logarítmica de Tenaris ADR nos muestra como esta semana quebró a la baja la línea de tendencia alcista de largo plazo indicada con color naranja con un volumen que duplicó al de la semana previa.
 
Además, quebró a la baja el mínimo anterior de 40.63 dólares (indicador con color lila) y si vemos que en las últimas semanas se formó una estructura de velas japonesas llamada tres cuervos negros (tres velas negras consecutivas de cuerpo largo), da para pensar que podría completarse la parte derecha de una figura semicircular llamada techo redondeado, cuyo objetivo de mediano/largo plazo consiste en volver al mínimo donde arrancó la figura, en 22.17 dólares (indicado con color verde).
 
Los soportes más importantes a tener en cuenta antes de ese nivel se encuentran en 37.72, 35, 30 y 29 dólares.
 
En el corto plazo, dado que tenemos una gran sobreventa en los indicadores técnicos, es posible que tengamos un rebote técnico en forma de pullback o retroceso a la línea que quebró, que ahora se convierte en resistencia.

sábado, 11 de octubre de 2014

GGAL Grupo Financiero Galicia : Rumbo a una Corrección al 38.2% de Fibonacci en torno a los 14 pesos

 
El gráfico del Grupo Financiero Galicia nos muestra como está teniendo una fuerte baja que lo llevará posiblemente a buscar la línea de tendencia alcista de largo plazo (indicada con color naranja), el retroceso al 38.2% de Fibonacci y el objetivo la reversión en V invertida entre 13.75 y 14.20 pesos (indicado con color negro).

Dólar Blue : Quiebre Techo Canal Alcista, Pullback. Ahora Salida con Objetivo en 17.70 Pesos?



El gráfico en compresión semanal del Dólar Blue nos muestra como esta semana terminó de realizar una corrección en forma de pullback (retroceso) luego de haber quebrado el techo del canal alcista azul y marcar un máximo en 15.95 pesos.
 
En la medida que no se meta por debajo del techo del canal (por debajo de los 14 pesos) habilita un  objetivo de suba de 17.70 pesos.

domingo, 5 de octubre de 2014

TWTR Twitter : Yendo a cumplir el Objetivo de Suba del HCH Invertido en 64.80 Dólares


El gráfico de Twitter nos muestra como el día 26 de Agosto quebró al alza la línea de cuello de una figura técnica llamada Hombro-Cabeza-Hombro invertido, cuyo objetivo de suba se encuentra en los 64.80 dólares (indicado con color naranja).
 
Llegando a ese valor además "taparía" el gap a la baja producido a comienzos del mes de Febrero de este año.

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos



Aclaraciones:

La curva de rendimientos relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).

Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largos tienen mayor rendimiento. Los bonos en dólares siguen este comportamiento.

Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos. Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento. Los bonos en pesos siguen este comportamiento.

Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro

Por lo tanto y según esta forma de valuar los bonos, los más atractivos en dólares son el AA17 (Bonar 2017) y el GJ17 (Global 2017).

Nota: La información es suministrada por el IAMC

Indice Dow Jones : Explicación de por qué el volumen operado viene cayendo desde Marzo 2009 (actualización)


El gráfico en compresión anual y escala semi-logarítmica del índice Dow Jones Industrial de 30 acciones (^DOW) nos muestra en su historia desde el año 1930 una situación bastante clara de lo que viene haciendo y probablemente lo que va a suceder, si utilizamos los conceptos del análisis técnico.
 
Luego del mínimo histórico del año 1932 en 41.22 puntos y habiendo superado la gran crisis del año 1929, comenzó a moverse con tendencia alcista dentro de un canal ascendente e indicado con color naranja.
 
A fines del mes de Diciembre de 1996 quebró al alza el techo de dicho canal, pero en vez de desdoblar su amplitud y continuar el movimiento mucho más alcista, lo que hizo fue formar, a partir de ese momento, una figura técnica de reversión de tendencia llamada formación abierta o megáfono (indicada con color azul).
 
Se ve que en el mes de Diciembre de 2008 quebró a la baja el techo del canal anaranjado anulando el objetivo de suba de dicho canal.
 
A continuación y desde Marzo de 2009 viene subiendo pero en forma de pullback o retroceso. Esto se basa en que viene realizando todo el movimiento alcista con volumen descendente y volviendo a tocar en Setiembre el techo del canal pero a modo de resistencia.
 
Veamos a continuación el volumen descendente desde el año 2009:
 
 
Si termina este año 2014 atrapado en esa situación o por debajo del techo del canal desencadenaría una baja muy fuerte, que medido según los retrocesos de Fibonacci podría ir a buscar el nivel de 61.8% en torno a los 6600 puntos (indicado con color lila), o inclusive más abajo hasta encontrar el cateto inferior de la formación abierta en torno a los 5000-5500 puntos.
 
A continuación una ampliación del gráfico:
 
 
 

Dólar Blue : Soportes a Seguir con Harami Bajista Semanal


El gráfico de la evolución del Dólar Blue / Paralelo en Argentina nos muestra en compresión diaria que está en una etapa correctiva de corto plazo, a juzgar por el oscilador estocástico (segunda ventana).
 
A juzgar por los mínimos y máximos que se registraron en las semanas previas, cabe esperar las siguientes zonas de soporte para los próximos días:
 
Primer zona (en verde): entre 15 y 15.10 pesos
 
Segunda zona (en negro) entre 14 y 14.38 pesos
 
En cuanto a la fuerza relativa, vemos que aun sigue navegando entre los niveles de 50 y 100, es decir, mantiene la fuerza al alza.
 
 

 
 
En cuanto al estudio por velas japonesas, vemos en compresión semanal que se formó una combinación llamada "Harami bajista", que suele anunciar más baja a continuación.

Por último, vemos que se cumplió el objetivo de suba del piso redondeado y por lo tanto es posible que tengamos un movimiento correctivo a continuación.
 

martes, 30 de septiembre de 2014

PBR Petrobras : Yendo a buscar el 61.8% de Fibonacci, la SMA de 200 ruedas y a tapar el gap entre 14 y 14.25 dólares


domingo, 28 de septiembre de 2014

TDC Teradata: Buen Soporte en el 61.8% de Fibonacci, armando un diamante en mínimos y con divergencia alcista en el MACD da un Objetivo de 66 dólares



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