jueves, 18 de diciembre de 2014

PBR Petrobras : Posible Fuerte Rebote Técnico hasta 9.23 dólares por Excesiva Sobreventa en Indicadores Técnicos


El gráfico de PBR Petrobras (NYSE) nos muestra que luego de una excesiva sobreventa en los indicadores técnicos, podría ensayar un movimiento contratendencial en forma de rebote técnico hasta alcanzar la proyección al 61.8% de Fibonacci en los 9.23 dólares (indicado con color negro).
 
En caso que la fuerza de la suba sea importante y realice una reversión en V (spike), el objetivo de suba se encuentra en 10.24 (en verde) y luego 11.13 dólares.

miércoles, 10 de diciembre de 2014

Oro : Por encima de 1260 dólares suba importante, mientras tanto por debajo de resistencia dinámica bajista negra


jueves, 13 de noviembre de 2014

EWZ ETF Brasil : Posible conformación de Doble Piso y Arrancando un Nuevo Ciclo Alcista


El gráfico de EWZ, el ETF de Brasil nos muestra como hizo doble piso ascendente entre el mínimo de 38 dólares del 3/2 y el siguiente de 38.30 dólares el 27/10, colocando un buen volumen en este último.
 
Si bien la duración de la divergencia alcista con el MACD dura apenas un mes, podría estar adelantándonos que puede estar terminando la tendencia a la baja y formando una nueva tendencia al alza.
 
Si 38.30 dólares fuese el mínimo, en el conteo de ondas de Elliot, tendríamos la onda 1 entre 43.37, la onda finalizada en 39.98 (retroceso al 61.8% de Fibonacci) y la onda 3 (si se supera el máximo de 43.37) en la proyección al 161.8% en 48 dólares (resistencia en negro).
 
Por lo tanto, es clave que cierre por encima de 43.37 dólares para determinar esto.
 
 
En el corto plazo, la resistencia más importante se encuentra entre 41.75 y 42.16 dólares (en naranja).
 
Mientras tanto, podemos ver que el movimiento descendente desde el mes de Setiembre se viene dando en forma de cuña descendente (en azul), que suele tener una resolución al alza, posiblemente si cierra por encima del máximo de 43.37 dólares (indicado con color lila).
 

lunes, 3 de noviembre de 2014

MAR Hoteles Marriott : Interesante Gráfico desde el punto de vista del Análisis Técnico : Objetivo Cumplido


Retomando el estudio del día 19 de Octubre realizado a los Hoteles Marriott vemos que la semana pasada cumplió el objetivo de suba del canal alcista anaranjado al alcanzar prácticamente los 78 dólares.

EURUSD : Techo Redondeado de Largo Plazo, con Tendencia a la Baja desde Abril del 2008




El gráfico en compresión mensual del Euro frente al Dólar (par EURUSD) nos muestra como está formando una figura técnica llamada techo redondeado.
 
En este tipo de figura primero se da una sucesión creciente de máximos consecutivos y luego una sucesión decreciente, donde el objetivo de la misma consiste en alcanzar nuevamente el punto de arranque, en este caso, alcanzar los 83 centavos de dólar por euro.
 
Solo un cierre mensual por encima del máximo anterior de 1.393 podría deshacer esta visión bajista.
 
Mientras tanto, vemos que en la actualidad se viene ejecutando el objetivo de caída de la  cuña ascendente azul hasta el nivel de 1.173 (indicado con color lila).

Indice S&P500 (E-mini) : Fin de la Reversión en V


Dolar Blue : Soportes a Seguir

 
Soportes a seguir en esta fase correctiva:
 
13.80 Pesos: 38.2% Fibonacci
13.10 Pesos: 50% Fibonacci
12.40 Pesos: 61.8% Fibonacci
 
Por otra parte, vemos que tanto el indicador de fuerza relativa RSI (primera ventana) como el oscilador estocástico (segunda ventana) están en zona de sobreventa, lo cual puede indicar que podemos estamos cerca del fin de la corrección.

domingo, 26 de octubre de 2014

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos


Aclaraciones:

La curva de rendimientos relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).

Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largos tienen mayor rendimiento. Los bonos en dólares siguen este comportamiento.

Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos. Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento. Los bonos en pesos siguen este comportamiento.

Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro

Por lo tanto y según esta forma de valuar los bonos, los más atractivos en dólares son el AA17 (Bonar 2017) y el GJ17 (Global 2017).

Nota: La información es suministrada por el IAMC

Conversion de ADR Argentinos (Actualizacion)

 La siguiente es una tabla que permite conocer el factor de conversión de un ADR para poder calcular su precio en Argentina:


ADRAcciónEmpresaFactor
APSAAPSAAlto Palermo4
BFRFRANBanco Frances3
BMABMABanco Macro10
CRESYCRESCresud10
EDNEDNEdenor20
GGALGGALGrupo Financiero Galicia10
IRSIRSAIRSA10
PAMPAMPPampa Energía25
PZEPESAPetrobras Argentina10
PBRAPBRPetrobras Brasil2
TEOTECO2Telecom Argentina5
TSTSTenaris2
TGSTGSU2Transportadora de Gas del Sur5
YPFYPFDYPF S.A.1

Para llevar al precio de Argentina de una acción de este país que cotiza en Estados Unidos bajo la forma de ADR hay que aplicar el siguiente cálculo:
 
Precio Local = ( Precio del ADR / Factor de Conversión ) * (Precio Dólar Cable)

 
Nota: El precio del dólar cable puede buscarse también como dólar de contado con liquidación.
 

viernes, 24 de octubre de 2014

BIDU Baidu : Lateralizando entre 194 y 231.40 Dólares dentro de un Canal Rectangular y Navegando dentro de un Canal Alcista


GLD (ETF Oro) : Lateralizando dentro de un Triángulo Descendente


USDBRL Dólar en Brasil: Atravesando la resistencia de 2.4552 y yendo a buscar la de 2.616



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