martes, 30 de septiembre de 2008

CZ08 Maiz Contrato Diciembre 2008 (CBOT)

El gráfico en compresión semanal del Maíz (Corn en inglés) para el contrato a Diciembre 2008 del CBOT (Chicago Board of Trade) nos muestra como está corrigiendo desde máximos.

En esta semana hizo un doble piso en 485.50 dólares, indicado con color verde.

Si este nivel no puede ser soportado, el siguiente soporte fuerte es el indicado con color negro entre 422 y 426 dólares, donde además podría tapar un gap abierto al alza.

En este nivel además tenemos el soporte de largo plazo en color rojo, lo cual es muy importante que no sea quebrado sino habilitaría el siguiente soporte en 308.50 dólares indicado con color marrón.

Para dejar atrás la fase bajista tendría que cerrar por encima de los 600 dólares y así dejar atrás la resistencia dinámica bajista indicada en azul y los máximos anteriores que se convirtieron en resistencias.


SMV08 Harina de Soja Contrato Octubre 2008 (CBOT)

El gráfico en compresión semanal de la Harina de Soja (Soybean Meal en inglés) para el Contrato Octubre 2008 del CBOT (Chicago Board of Trade) nos muestra como esta semana quebró el soporte de largo plazo indicado con color rojo, dejando en la caída un gap o hueco.

Se observa además como se mueve dentro de un canal bajista yendo a buscar el soporte en 254 dólares indicado con una línea en color negro, dado que fue soporte y resistencia con anterioridad.

En 212 dólares existe un soporte indicado con color violeta y más abajo en 191 dólares en color verde.

Mientras no supere el techo del canal bajista y quede por debajo del soporte rojo permanecerá en fase bajista.




^DJI Indice Dow Jones

El gráfico en compresión mensual del índice Dow Jones de los Estados Unidos nos muestra como claramente hay dos zonas de fuerte piso por delante:

9700-10000 puntos: delimitada en azul donde se juntan el 38.2% de retroceso de Fibonacci y el soporte en color verde

7180-7500 puntos: delimitada en lila donde se juntan el 61.8% de retroceso de Fibonacci y el soporte anaranjado.

Observando el indicador de fuerza relativa de la primer ventana por el momento doy crédito al soporte en color verde.

Si esta zona no es suficiente como para alejar el índice de la fase bajista, podría buscar recién la zona en color lila.




EURAUD Euro vs Dolar Australiano

El gráfico en compresión semanal del Euro contra el Dólar Australiano nos muestra como alcanzó el nivel de 1.77 registrado en el mes de Diciembre de 2004 e indicado con color verde.

También se aprecia como fue ascendiendo utilizando un canal alcista anaranjado, donde hubo un intento de perforación fallido hasta alcanzar el nivel de 1.8267 para luego caer.

Como el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior está en zona histórica de reversión de tendencia, es posible que no tenga la fuerza suficiente para vencer la línea verde y se caiga del canal.

Por lo tanto, en caso de quebrar el soporte de dicho canal, desdoblarlo implicaría ir a 1.68-1.685 donde además aparece el 38.2% de retroceso de Fibonacci.

En 1.66-1.665 aparece el soporte azul y el 50% de Fibonacci

Por último, una corrección fuerte puede llevarlo al 61.8% de Fibonacci en el rango 1.62-1.63



Paises que Visitan RoccaCharts - Brasil

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Según datos estadísticos suministrados por Google Analytics , el ranking de ciudades brasileñas al día de hoy es el siguiente:

1) Río de Janeiro
2) Salvador
3) Campinas
4) Sao Paulo
5) Hortolandia
6) Florianópolis
7) Indaiatuba
8) Nova Odessa
9) Porto Alegre
10) Belo Horizonte
11) Osasco
12) Americana
13) Cotia
14) Paulinia
15) Sao Caetano do Sul
16) Sao Leopoldo
17) Brasilia
18) Aracaju
19) Sorocaba
20) Riberao Preto

^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)

Volviendo a analizar al índice de volatilidad VIX desde el informe del 23 de Setiembre , se aprecia como se cumplió el objetivo del hombro-cabeza-hombro invertido al tocar los 45.50.

En el día de ayer no sólo llegó a ese valor sino que hizo un máximo de 48.40, poniendo al indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior en zona de sobrecompra.

Esto indica que el mercado está muy "vendido" con opciones PUT respecto de los CALL para el índice S&P500 de USA.

Por lo tanto, es de esperar que estemos cerca de un cambio de tendencia de mediano/largo plazo dado que los mercados "totalmente vendidos a futuro" no existen, dado que si se diera eso desaparecerían como tales.


lunes, 29 de septiembre de 2008

USDZAR Dolar Americano vs Rand Sudafricano

El gráfico en compresión semanal del Dólar Americano contra el Rand Sudafricano es muy interesante, ya que es una prolija figura de piso redondeado, donde en la actualidad completó la primera parte indicada con color azul.

En 8.35-8.36 confluyen soportes y resistencias anteriores, el techo del canal ascendente rojo, el triple techo ascendente lila y como dijimos, el techo del piso redondeado.

En este caso habría que ver si esta confluencia de objetivos hace formar la llamada "asa o manija de la taza", que es una corrección al 38% o al 61.% de retroceso de Fibonacci.

En 7.60 tenemos el 38.2% y en 7.15 el 61.8%, pero si tomamos el retroceso desde la base del piso redondeado podemos tener 7.30 y 6.60 respectivamente.

Por encima de la línea horizontal azul tenemos desdoblamientos:

10.10: Desdoblamiento del canal rojo

10.95-11.10: Desdoblamiento del piso redondeado, piso redondeado mayor y anterior resistencia.



GLD ETF ORO (streetTRACKS Gold Shares)

El gráfico del GLD , un ETF que sigue el valor del Oro, nos muestra como luego de hacer un doble techo descendente (en azul), bajó hasta los 72.51 dólares correspondiente al 61.8% de retroceso de Fibonacci medido desde el 16/06/2006.

A continuación generó un gran vela blanca con un volumen apreciable, quebrando además la resistencia dinámica bajista anaranjada.

Esto le permitió alcanzar la banda central de Bollinger y llevar el indicador de fuerza relativa RSI a la zona de 50.

Por lo tanto, si de este punto no puede superar un cierre por encima de los 90 dólares, podría volver a caer a modo de pullback en torno a los 80-81 dólares o un poco más fuerte en los 77-78 dólares contra el soporte rojo.

Si lo supera, entre 94 y 100.44 dólares tiene la resistencia en azul, la banda superior de Bollinger y el máximo histórico, pudiendo inclusive si cierra por encima de esta zona alcanzar los 109-112 dólares donde encontraría la resistencia dinámica alcista lila.



sábado, 27 de septiembre de 2008

JPM JP Morgan Chase & Co (NYSE)

El gráfico de JP Morgan Chase nos muestra una curiosa figura que se da pocas veces llamada formación abierta o extendida o megáfono e indicada con color naranja.

Esta figura es de mediano/largo plazo y a diferencia de un triángulo, los lados aquí se separan hasta que en algún momento se cae de la figura y coloca la altura (base) del triángulo hacia abajo, ya que es una figura de reversión de tendencia.
En la actualidad está muy cerca de los máximos y se va a poner a prueba entre los 50 y 52 dólares para ver si supera con creces esa zona o bien se cae y va a buscar el piso de la figura.

Lo curioso es el elevado volumen registrado el día viernes a pesar que no quebró ninguna resistencia, lo cual hace pensar que puede ser una señal de distribución en máximos.

Quebrar el piso de la figura habilitaría un objetivo de caída hasta por lo menos los 10 dólares.


X United States Steel Corp. (NYSE)

El gráfico de US Steel nos muestra como está próximo a finalizar su fuerte corrección desde máximos.

En 84.52 dólares tiene un mínimo anterior, indicado con una línea horizontal punteada.

Sin embargo y lo más probable, es que llegue al 61.8% de retroceso de Fibonacci o bien busque un soporte anterior delimitando una zona lila entre los 73.80 y los 80 dólares.


viernes, 26 de septiembre de 2008

Paises que Visitan RoccaCharts - Colombia

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Según datos estadísticos suministrados por Google Analytics , el ranking de ciudades colombianas al día de hoy es el siguiente:
1) Bogotá
2) Medellín
3) Cali
4) Bucaramanga
5) Barranquilla
6) Cartagena
7) Pereira
8) Villavicencio
9) Yumbo
10) Tocancipa

ALUA Aluar

El gráfico de Aluar nos muestra como sigue en fase bajista dentro de un canal indicado en azul.

En 4.20 pesos se juntan el techo del canal y la banda central de Bollinger, que en caso de no ser superada ampliamente, volvería a caer y buscar la banda inferior en 3.85 pesos aproximadamente.

Hacia abajo el soporte más firme es el de 3.50 pesos indicado con color verde, ya que fue un soporte utilizado anteriormente.

Hacia arriba en 4.55 aparece la banda superior de Bollinger y anterior resistencia y como objetivo tentativo si se desdobla el canal tenemos los 4.90 pesos.



C Citigroup Inc. (NYSE)

El gráfico del Citigroup nos muestra como luego de caer desde máximos históricos fue utilizando la resistencia dinámica bajista azul como techo al avance de los precios.

A mediados de Julio quebró dicha línea y luego volvió a testear nuevamente la misma, pero haciendo un doble piso en 14 dólares y colocando un volumen muy importante.

Esto determinó dos cosas:

1) Que si los 14 dólares son fuertes, sería el fin del ciclo bajista y sería parte de la fase de acumulación

2) Dejó un canal lateral que se está construyendo entre los 14 y los 21.30 dólares, indicado con color lila.

Yendo al corto plazo, se ve como luego de alcanzar la banda superior de Bollinger (en rojo), se va hacia la banda central y posiblemente a tapar el gap en los 17.40 dólares.

Si es que va a utilizar el canal lila para moverse durante varias semanas/meses, debería ir nuevamente al piso en 14 dólares, con exageraciones hasta los 12.85 dólares (mínimo anterior).



jueves, 25 de septiembre de 2008

PG Procter & Gamble Co (NYSE)

El gráfico de Procter & Gamble nos muestra como se produjo una divergencia bajista respecto de su indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior y por eso cayó en forma vertical.

Viendo el canal alcista anaranjado, debería poder alcanzar su objetivo de baja hasta los 66.50-67 dólares, donde se encuentra el 50% de retroceso de Fibonacci.

En el rebote podría subir hasta los 70-70.50 dólares para luego buscar la franja entre los 64 y 65 dólares, donde se juntan el 61.8% de retroceso de Fibonacci y el soporte dinámico verde.

Si confirma este movimiento, luego podría colocar la altura de la cuña en el punto de pullback hasta volver a alcanzar el máximo histórico en 74.80 dólares.


KFT Kraft Foods Inc (NYSE)

El gráfico de Kraft Foods en toda su historia nos muestra como viene moviéndose formando una figura triangular, donde la última vez que tocó el cateto inferior se registró un volumen histórico, lo cual da a entender que posiblemente rompa hacia arriba.

En la actualidad estaría haciendo un pullback luego de haber quebrado la resistencia dinámica bajista anaranjada.

En caso de romper hacia arriba, el objetivo de mediano/largo plazo es colocar la altura (base) del triángulo, es decir, alcanzar los 50.50 dólares.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

GAZ.DE Gazprom (Bolsa Frankfurt - Alemania)

Volviendo a analizar a la gasífera rusa Gazprom desde el informe del 22 de Agosto , se observa en el gráfico en compresión semanal como luego de hacer un mínimo en 17.50 euros, se generó una vela en forma de martillo sobre el 61.8% de retroceso de Fibonacci con un importante aumento de volumen, lo cual marca un cambio de tendencia.

Se ve como realizó la corrección en forma de cuña descendente indicada con color azul, lo cual habilitaría proyectar la suba hasta los 29.50-30 euros.

Por esa zona también se chocaría contra la resistencia dinámica bajista anaranjada.



TECO2 Telecom Argentina

Volviendo a analizar a Telecom Argentina desde el informe del 20 de Agosto , se aprecia con un rectángulo lila como alcanzó la zona indicada como objetivo final de caída al hacer el día 18 de Setiembre un mínimo de 6.50 pesos.

En esa zona se ve como se incrementó notablemente el volumen y se formó una divergencia alcista en el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior.

Dado que llegó a la banda central de Bollinger, puede corregir hasta 6.98-7.00 pesos para volver a la banda inferior o bien buscar la banda superior en 8.60-8.70 pesos, donde además tiene una resistencia anterior.

Para poder salir de la fase bajista debería poder cerrar por encima de la resistencia dinámica bajista anaranjada en aproximadamente 9.50 pesos.

En caso que el contexto se ponga desfavorable, puede llegar a doble piso histórico en 6.10 pesos, dentro de la zona indicada en lila.


martes, 23 de septiembre de 2008

VSE Verasun Energy (NYSE)

El gráfico de la empresa Verasun Energy , dedicada a la comercialización de Etanol en los Estados Unidos, nos muestra que desde su salida a bolsa en Junio 2006 lo único que hizo fue descender en sus precios.

Desde fines de Noviembre de 2006 se mueve dentro de un prolijo canal bajista anaranjado.

Se aprecia como al tocar nuevamente el piso del canal durante este mes de Setiembre se incrementó notablemente el volumen y sumado a un indicador de fuerza relativa RSI en sobreventa, permiten estimar que podría venir un rebote importante.

Las resistencias que tenemos por delante son las siguientes:

2.31 dólares: anterior resistencia

2.50 dólares: mitad de la vela negra del 17 de Setiembre

3.98-4.02 dólares: anterior resistencia y soportes

4.65 dólares: anterior soporte convertido en resistencia y taparía el gap abierto a la baja


^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)

Retomando el estudio del índice de volatilidad VIX desde el informe del 16 de Setiembre , se aprecia como si bien quebró la resistencia en 37.57 indicada en lila, aun no alcanzó el objetivo de suba de la figura de hombro-cabeza-hombro invertida, cuya proyección de suba está en 45.50

En realidad lo que hizo, a diferencia de otras subas, es hacer pullback contra la línea de cuello en violeta, incrementando las chances para alcanzar objetivo final, si es que no queda por debajo del nivel de 28.

Por lo tanto, sigue vigente el objetivo de baja del índice Dow Jones en los 9700-10000 puntos que vengo comentando desde hace meses.


^IBC Indice de la Bolsa de Caracas (Venezuela)

Retomando el estudio del índice IBC de la bolsa de Caracas (Venezuela) desde el informe del 4 de Setiembre , se ve como finalmente la cuña ascendente verde fue fatal y desencadenó una baja posterior.

Si bien la proyección del objetivo de la cuña es alcanzar los 35000 puntos, puede no tomar ese camino y en realidad buscar el pullback contra el techo de la cuña descendente anaranjada en torno a los 36900 puntos, donde tenemos el 61.8% de retroceso de Fibonacci.

En la actualidad, está muy cerca del 38.2% que podría actuar como soporte temporario entre los 38170 y los 38400 puntos.

lunes, 22 de septiembre de 2008

TEN.MI Tenaris (Milán)

El gráfico de la empresa Tenaris en su versión cotizante en la bolsa de Milán (Italia) nos muestra como sigue dentro de un canal bajista anaranjado.

A media rueda del día de hoy se observa como alcanzó nuevamente el techo del mencionado canal y la banda central de Bollinger, donde en caso de desdoblarlo podría alcanzar los 20 euros.

Si se retrasa la salida alcista, podría quebrar el techo un poco más abajo y quizás vaya a buscar la banda superior de Bollinger en 19.20-19.25 euros.

En caso de no poder superar el techo del canal, hacia abajo lo espera la banda inferior de Bollinger y anterior soporte en 14.20-14.25 euros.


domingo, 21 de septiembre de 2008

TX Ternium (NYSE)

Retomando el análisis de Ternium realizado el 9 de Setiembre , se observa como el mercado optó por seguir la tendencia bajista quebrando el soporte de 23 dólares hasta hacer un mínimo de 18.94 dólares el pasado día 18 de Setiembre.

En la actualidad sigue dentro de un canal bajista azul, donde en caso de cerrar por encima de los 23 dólares (horizontal en color lila) y con aumento de volumen, desdoblaría el canal y buscaría el nivel de 26.50 dólares.

Este nivel de 26.50 dólares permitiría a su vez tocar el soporte de largo plazo ahora convertido en resistencia indicado en naranja y que arranca en Junio de 2006.

Caso contrario, seguirá navegando dentro del canal bajista azul buscando hacer un doble piso.



MERVAL Indice Merval de la Bolsa de Buenos Aires

El gráfico en compresión semanal del índice Merval nos muestra como al quebrar el soporte del canal alcista verde que arranca en Agosto de 2002, en la semana que pasó alcanzó la altura del mismo hasta hacer un mínimo de 1433.32 puntos, donde además coincide con el 61.8% de retroceso de Fibonacci del período que arranca en Junio de 2004.

Dado que formó una figura en forma de martillo en mínimos, debería seguir ascendiendo y buscar alguna de las resistencias que voy a mencionar, aunque lo que no me gusta es que si bien el volumen fue mayor respecto de la semana anterior, no fue del todo sorprendente y da lugar a pensar que en realidad puede no ser el piso de largo plazo.

Como resistencias a batir tenemos:

1670-1680 puntos: Banda central de Bollinger

1780-1800 puntos: Techo del canal bajista lila, 38.2% de Fibonacci y resistencias anteriores

1850-1860 puntos: Soporte anterior y Banda superior de Bollinger

1965 puntos: media móvil de 200 ruedas (en negro)



sábado, 20 de septiembre de 2008

^BVSP Indice Bovespa (Brasil)

Retomando el estudio del índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo (Brasil) realizado el 6 de Setiembre , finalmente fue a buscar el nivel de 45000 puntos al alcanzar un mínimo de 45294.81 puntos.

Ese mínimo se corresponde con un punto de apoyo en el soporte azul de largo plazo.

El gráfico en compresión semanal muestra como en la última semana alcanzó nuevamente el techo del canal bajista anaranjado y simultáneamente el 50% de retroceso de Fibonacci como resistencia.

Como el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior está en la zona de 30, es posible que intente quebrar el techo del canal y desdoblarlo hasta alcanzar la resistencia en 59000 puntos.

Caso contrario, podría buscar nuevamente el piso del canal bajista hasta frenarse en el soporte azul o bien hacer doble piso en 45000 puntos.



TGSU2 Transportadora de Gas del Sur

El gráfico de Transportadora de Gas del Sur nos muestra como viene moviéndose dentro de un canal bajista azul y a partir del 29/10/2007 dentro de una cuña indicada con color naranja.

Desde el 15 de Setiembre está formando una acumulación que podría convertirse en isla de reversión si cierra la semana que viene por encima de 2.10 pesos y no tapa el gap indicado con color lila entre 2.05 y 2.10 pesos.

Como la isla de reversión en mínimos es una figura de cambio de tendencia para el mediano/largo plazo, en caso de validarse podría dejar rápidamente la cuña anaranjada y proyectar su altura hasta el objetivo de 3.75 pesos, indicado con una línea horizontal verde.



WTI Barril Petroleo Crudo USA (West Texas Intermediate)

El gráfico del petróleo crudo WTI es muy interesante, porque luego de caerse por debajo del 38.2% de retroceso de Fibonacci (línea horizontal verde), se dio vuelta antes de alcanzar el 61.8% en 87 dólares.

Esto da lugar a varios escenarios posibles:

- Dado que las dos últimas velas son negras y cada vez más chicas, que los precios se caigan a partir de aquí para ir a buscar un doble piso en 90.80 dólares o bien busque el 61.8% en los 87 dólares.

- Llegue al techo del canal bajista anaranjado hasta los 105 dólares, donde el indicador de fuerza relativa se frenaría en 50 y los precios caerían posteriormente hasta los 87 dólares.

- Como está por encima del 50% de Fibonacci, que vaya a buscar el 38.2% en los 110 dólares y toque la banda central de Bollinger.

- Que supere los 110 dólares y se choque con el soporte azul (ahora convertido en resistencia) y tape el gap abierto a la baja hasta alcanzar los 112-113 dólares.



XLF Financial Select Sector SPDR (ETF)

Volviendo a analizar el gráfico del XLF , un ETF que sigue el sector financiero de los Estados Unidos desde el informe del 4 de Setiembre , se observa como luego de la corrección anunciada se generó una brusca salida con un gap al alza.

Al cierre del día de ayer se quiebra el techo del canal bajista azul que arranca en Octubre de 2007, pero como se observa lo hizo con una vela negra y con un volumen inferior al de la rueda anterior.

Por lo tanto, sumado a que tanto el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana como el oscilador estocástico de la segunda están en la zona de 50 (que se puede utilizar como resistencia), pone un manto de dudas si va a tener la suficiente fuerza como para quedar definitivamente fuera del canal.

Dado que perforó la banda superior de Bollinger, puede ser que vaya a buscar la banda central en 20.90 o bien busque los 20.47 dólares si pretende tapar el gap que se dejó al alza.

Si pretende quedarse del lado positivo, podría realizar el estirón hasta alcanzar la resistencia en 25 dólares y luego hacer pullback contra el techo del canal.

Por último y hasta el momento el objetivo de suba del canal resultado de desdoblarlo está en los 30-31 dólares.


viernes, 19 de septiembre de 2008

MIRG Mirgor

Volviendo a analizar a Mirgor desde el informe del 21 de Agosto , nos muestra como la distribución que mencionaba en el informe anterior que se estaba haciendo en máximos iba a tener consecuencias bajistas.

Justamente eso hizo con una caída casi vertical hasta tocar el soporte azul y hacer un mínimo de 114 pesos en el día de ayer, quedando una vela en forma de martillo al cierre de ese día y cuyo cuerpo quedó sobre el 38.2% de retroceso de Fibonacci con un volumen casi tres veces superior al de la rueda anterior.

Esa situación indica un cambio de tendencia en forma de reversión en V o Spike, que se confirmó al cierre del día de hoy con un máximo en 139 pesos.

En 143 pesos (indicado en verde) tiene una resistencia producto de un gap abierto a la baja y luego como más importante los 151 pesos, donde podría alcanzar la resistencia dinámica bajista de color lila y el 23.6% de retroceso de Fibonacci, que actúa de este lado del gráfico como resistencia.

Por último tiene como resistencia la zona de 155-157 pesos, producto de otro gap abierto y la banda central de Bollinger.


EURARS Euro vs Peso Argentino

El gráfico en compresión semanal al cierre del día de hoy del Euro contra el Peso Argentino nos muestra como luego de formar una figura de Hombro-Cabeza-Hombro, cayó hasta alcanzar el objetivo indicado con color rojo en 4.2825.

Los indicadores técnicos por encima del gráfico (RSI y Oscilador Estocástico) nos muestran que debería seguir subiendo.

Como desafío por delante tiene un gap abierto a la baja, que si lo tapa debería poder alcanzar los 4.58. Si luego cae a partir de aquí continuaría la fase bajista.

Si cierra por encima de ese hueco o gap, el siguiente objetivo importante es utilizar la resistencia dinámica de color anaranjado (antiguo soporte) en 4.65 y mitad de la vela de la semana del 8 de Agosto.

Un cierre por encima de los 4.73 lo alejaría de la fase bajista y podría inclusive buscar nuevos máximos en el futuro al quedar nuevamente del lado alcista.


USDBRL Dolar Americano vs Real Brasileño

Retomando el análisis del dólar americano contra el real brasileño desde el informe del 10 de Setiembre , se aprecia en el gráfico en compresión semanal y al cierre del día de hoy como fue superando resistencias, dejando atrás la cuña descendente anaranjada utilizada en la fase bajista.

El indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana está ingresando a la zona de sobrecompra, lo cual anuncia una corrección a la brevedad.

Quizás pueda alcanzar la resistencia en 1.95-1.96 para luego corregir.

Más arriba tiene como resistencias 2.05 y por último el objetivo de suba de la cuña en 2.38


Paises que Visitan RoccaCharts - Peru

Amigos del Perú, Bienvenidos a RoccaCharts y gracias por acceder a este sitio!



Según datos estadísticos suministrados por Google Analytics , el ranking de ciudades peruanas al día de hoy es el siguiente:

1) La Victoria

2) Lima

3) Mollendo

4) Pisco

5) Trujillo

6) Huancayo

7) Tacna

8) Arequipa

9) Piura

10) Cuzco

jueves, 18 de septiembre de 2008

^DJI Indice Dow Jones

El gráfico del índice Dow Jones en compresión semanal nos muestra como se está dando todo como se explicó en el informe del 30 de Marzo , cuando veía que el objetivo de baja estaba entre 10650 y 10700 puntos y en caso de quebrarlo se iría a 9800-9900 puntos.

En la actualidad se aprecia como quebró el nivel de 50% de retroceso de Fibonacci al alcanzar un mínimo de 10595.90 puntos.

Se observa como el índice no alcanzó la zona de sobreventa en el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana, lo cual apoya la teoría que le queda un trecho por recorrer hasta alcanzar la zona rectangular delimitada con color rojo que se encuentra entre los 9700 y 10000 puntos, donde confluyen el 61.8% de retroceso de Fibonacci, un soporte anterior y el soporte de largo plazo de color azul que arranca en el mes de Diciembre de 1994.

Por último, lo que podría hacer un rebote técnico antes de alcanzar ese nivel, yendo del 50% al 38.2% hasta alcanzar los 11600 puntos, en caso de no ir directamente al 61.% para luego sí buscar esa zona.


miércoles, 17 de septiembre de 2008

ALPA Alpargatas

El gráfico de Alpargatas nos muestra como fue cayendo su precio, completando la figura de hombro-cabeza-hombro indicada con color azul.

Asimismo, la zona de 3.00-3.10 pesos se corresponde con un soporte dinámico anaranjado y un soporte de largo plazo indicado en verde.

También ese nivel es el 61.8% de retroceso de Fibonacci de todo el ciclo alcista que arranca a fines del año 2004.

Dado que tanto el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana como el oscilador estocástico de la segunda están ambos en sobreventa, hay buenas chances que vaya a buscar la resistencia en 3.85 pesos, producto de un antiguo soporte ahora convertido en resistencia e indicado con color lila.


DXD UltraShort Dow30 ProShares (ETF Inverso)

Retomando el estudio del DXD , el ETF inverso apalancado del índice Dow Jones desde el informe del 6 de Setiembre , se observa como realizó el movimiento que se había comentado oportunamente.

Luego de alcanzar el nivel de 60-61 dólares, fue a cumplir el objetivo de suba de la cuña descendente anaranjada en los 69 dólares e inclusive hizo un máximo de 69.33 dólares.

Por la vela negra que se formó en el día de ayer con aumento de volumen, da la sensación que debería buscar un soporte en el 38.2% de retroceso de Fibonacci en 65 dólares o bien irse al 61.% hasta los 62.50 dólares.

Lo llamativo es que todo este movimiento ascendente lo realizó con un RSI en torno al nivel de 50, lo que hace presumir que si se mantiene en este valor podría en el mediano plazo buscar nuevamente el nivel de máximos e inclusive superarlo.


USDSEK Dolar Americano vs Corona Sueca

Volviendo a analizar al Dólar Americano frente a la Corona Sueca desde el informe del día 25 de Agosto , se observa como pudo superar la resistencia dinámica bajista de color lila.

En la actualidad va camino a cumplir el objetivo de suba de 7.15 indicado con color verde, producto de desdoblar el canal bajista formado a partir del 11/06/2006.

Sin embargo, dado que el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana nos indica que está en zona de sobrecompra, quizás no llegue a ese nivel sin antes buscar apoyarse en algún soporte anterior.

Como soporte interesante está el nivel de 6.61 e indicado con color naranja

Más abajo tenemos en 6.45 el 38.2% de retroceso de Fibonacci y en 6.25 el 61.8%.


martes, 16 de septiembre de 2008

^VIX Indice de Volatilidad de CBOE (USA)

El ^VIX Volatility Index es un índice que sensa el nerviosismo o miedo del mercado americano frente a posibles bajas y toma como referencia el índice S&P500 de los Estados Unidos (cobertura ante bajas con opciones PUT).

Al cierre del día de ayer se observa como se quebró la resistencia dinámica bajista de color lila, conformando de tal manera una figura de hombro-cabeza-hombro invertido, lo cual habilitaría a buscar un nivel de VIX de 45.50, que fue alcanzado históricamente solamente en el mes de Octubre de 1998 y luego aproximadamente en Agosto de 2002.

Esto se traduce en un nivel de mínimos muy profundo para el Dow Jones o S&P500, que para el primero sigue vigente el objetivo comentado oportunamente de un piso en 9700-10000 puntos que comenté en el informe del 28 de Junio.



BRIO Banco Santander Rio

El gráfico del Banco Santander Río nos muestra como luego de alcanzar un máximo histórico en 8.47 pesos el 07/02/2007, el papel entró en corrección y en la actualidad se mueve dentro de un canal bajista anaranjado.

Lo interesante que está muy próximo a encontrar un fuerte piso en 3.60 pesos, donde confluyen el 61.8% de retroceso de Fibonacci del período medido desde Noviembre 2002, el piso del canal bajista y soportes anteriores.

Por otra parte, el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana está intentanto alcanzar el nivel histórico de 17 donde fue que arrancó todo el movimiento en estudio.



domingo, 14 de septiembre de 2008

Entidades Financieras que visitan RoccaCharts

A continuación les paso el ranking actualizado de accesos de Entidades Financieras que visitaron RoccaCharts durante el último mes, según monitoreo de Google Analytics :

1) Rava Sociedad de Bolsa
2) Banco Santander Río
3) Maxima AFJP
4) Banco Galicia
5) Banco Comafi
6) Banco Provincia de Buenos Aires BAPRO
7) Banco de la Nación Argentina
8) Nación Seguros de Vida
9) Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
10) Sistema de Crédito de Entre Ríos
11) Banco Itau Argentina
12) Banco Macro
13) Capital Markets
14) Grupo Santander
15) BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria
16) Banco Patagonia
17) Standard Bank
18) Caja España de Inversiones Caja de Ahorro y Monte de Piedad
19) Citicorp / Citibank
20) Euroamérica Seguros de Vida S.A.
21) Larrain vial Financial Service
22) Salomon Inc.
23) Administradora BanChile de Fondos Mutuos
24) Banco de Sabadell
25) Corporación Banco de Chile
26) Nuevo Banco Bisel S.A.
27) ABN AMRO Bank N.V.
28) Alba Compañía Argentina de Seguros S.A.
29) Arcalia Patrimonios Agencia de Valores S.A.
30) Asesores en Valores S.A. Comisionistas de Bolsa
31) Asociart S.A.
32) BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria (Chile)
33) Banco Ciudad de Buenos Aires
34) Banco de Crédito del Perú
35) Banco del Estado de Chile
36) Banco Sudameris
37) Bancolombia
38) Bankinter
39) Barclays Bank / Barclays PLC

40) Bice Vida C.A. Seguros S.A.
41) Bolsa de Valores de Lima S.A.
42) Caixa D'Estalvis I Pensions La Caixa
43) Caja de Ahorros de Castilla La Mancha
44) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
45) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza
46) Celfin y Gardeweg Corredores de Bolsa
47) Compass Group Chile
48) Consultario Inversora S.A.
49) Deutsche Bank
50) Deutsche Bank Argentina
51) Bancolombia Compañía de Financiamiento Comercial
52) Banco Finantia
53) Grupo Prime International
54) Guip S.A. Créditos Perú
55) Inernational Monetary Fund / Fondo Monetario Internacional
56) JP Morgan Chase & Co
57) Kutxa Caja de Ahorros de Gipuzkoa y San Sebastián
58) Merril Lynch
59) San Cristóbal Soc. Mutual de Seguros
60) Skandia Group
61) The Principal Financial Group
62) TPCG Valores Sociedad de Bolsa S.A.
63) UBS Unión de Bancos Suizos
64) Wachovia Corp.


Gracias a todas estas entidades por seguir visitando RoccaCharts!

Saludos cordiales,
Rocca

Analista Técnico

MER Merril Lynch & Co. Inc. (NYSE)

El gráfico de Merril Lynch nos muestra como sigue navegando dentro de un canal bajista anaranjado.

Sin embargo, se observa que a pesar que el día viernes quebró levemente el piso del canal, se incrementó notablemente el volumen, dando la sensación que si nos basamos en el oscilador estocástico en sobreventa nos podría dar la pista que debería volver al canal con más fuerza.

Como desafío por delante está el gap o hueco indicado en color lila, ya que si lo tapa y cae es para continuar la baja.

Si lo deja intacto y cierra por encima de él, las velas que quedan por debajo constituyen una isla de reversión y por lo tanto cambio de tendencia en el mediano/largo plazo.

Por último, podría alcanzar la resistencia indicada con color verde en los 29 dólares en caso de quedar por encima del gap.



MELI MercadoLibre (Nasdaq)

El gráfico de la empresa MercadoLibre nos muestra como luego de alcanzar un máximo histórico en 81.17 dólares el 27/12/2007, está realizando la corrección en forma de cuña descendente indicada con color naranja.

Es interesante destacar que en las dos últimas ruedas se duplicó el volumen respecto de las ruedas anteriores, donde además tocó el piso del canal bajista azul y el piso de la cuña.

Por lo tanto y dado que está acercándose al vértice es posible que esté muy próximo a definir su salida para quebrar el techo, con una proyección de suba que se iguale al máximo histórico mencionado.

En caso de seguir navegando en estos valores durante un mes más anularía la cuña y habría que volver a estudiar el gráfico para determinar una futura evolución del papel.



ABII Abraxis Bioscience Inc. (Nasdaq)

Otra de las mencionadas por la revista "La City" de Apertura es Abraxis Bioscience, empresa de biotecnología creadora de una nanopartícula para quimioterapia para el tratamiento de cáncer de mama.

Respecto del análisis técnico, si bien empezó a cotizar el 14/11/2007, el gráfico en compresión semanal tiene un potencial desdoblamiento de un piso redondeado, ya que luego de superar la línea de cuello de color rojo, en la actualidad está formando un piso en lo que se constituiría un pullback para luego completar su altura hasta los 87 dólares, indicado con color azul.

Cabe acotar que en la primer semana de Setiembre se registró un notable aumento del volumen, indicado con una flecha roja, que puede indicar que un movimiento importante está por venir.



NVAX Novavax (Nasdaq)

Leyendo la prestigiosa revista "La City" de Apertura me encontré un artículo muy interesante sobre empresas que realizan desarrollos en nanotecnología y una de ellas es Novavax, empresa de biotecnología que se dedica a la producción de vacunas.

Desde el punto de vista del análisis técnico su gráfico es muy interesante, ya que luego de alcanzar un máximo en 8.39 dólares el 31/03/2006, el papel entró en corrección formando una figura de cuña descendente indicada con color naranja.

En realidad aparecen dos cuñas solapadas, de acuerdo a si se toma unos máximos u otros, una indicada con línea punteada y otra con línea contínua.

Lo interesante de ambas es que la proyección al alza es de 6.20 y 6.50 dólares que se corresponde con posibles resistencias anteriores.

Entre 2.90 y 3.30 dólares tiene varias resistencias a batir y figuras que aclarar, sobre todo si se mueve dentro de un canal alcista azul o bien dentro de una cuña ascendente lila, que podría hacerlo navegar más tiempo dentro de la cuña anaranjada.



sábado, 13 de septiembre de 2008

MOLI Molinos Río de la Plata

El gráfico de Molinos Río en compresión semanal nos muestra como alcanzó el 61.8% de retroceso de Fibonacci para el período que arranca en Octubre 2006.

Este nivel coincide con un antiguo máximo histórico registrado en el año 2002 en 7 pesos e indicado con color rojo.

En esta última semana si bien perforó ese nivel hasta alcanzar un mínimo de 6.48 pesos, se generó una vela en forma de martillo con aumento de volumen quedando luego por encima del nivel de 7 pesos, lo cual incrementa las chances para que éste haya sido el piso de mediano plazo y por lo tanto sea el arranque de un cambio de fase.

Como resistencias importantes a batir tenemos 8.20 pesos donde se junta el 50% de retroceso de Fibonacci y el techo del canal bajista de color lila.

Luego tenemos 9.40 pesos correspondiente al 38.2% de Fibonacci y en esa zona tocaría la última resistencia dinámica bajista indicada en azul.



viernes, 12 de septiembre de 2008

Noticias en Inglés



Visita del Fondo Monetario Internacional a RoccaCharts

En el día de hoy me encontré con la grata sorpresa que la gente del FMI - Fondo Monetario Internacional visitó RoccaCharts, según monitoreo suministrado por Google Analytics

Es un verdadero halago y no es la primera vez que una entidad de ese calibre ingresa a RoccaCharts por casualidad a través de Google o bien por referencia desde otro sitio.

Bienvenidas sean las entidades y empresas que se convierten en lectores de este sitio!

Saludos cordiales,

Rocca
Analista Técnico



GM General Motors Corporation (NYSE)

Volviendo a analizar a la automotriz estadounidense General Motors desde el informe del 21 de Julio , se aprecia claramente como en el día de ayer quebró la cuña descendente anaranjada que arranca en el mes de Octubre 2007 y que se detectó en el informe del 23 de Junio pasado.

Dado que al cierre se frenó en la resistencia en 12.80 dólares indicada en verde, es posible que antes de seguir ascendiendo en los precios busque un pullback para apoyarse nuevamente en el techo de la cuña en los 11.40-11.50 dólares. Lo fundamental es que no se meta nuevamente dentro de ella y se convierta en una trampa alcista.

Por encima del cierre del día de ayer las resistencias por delante son: 14.50, 15.80, 18 y 21.35.

Por último, la proyección al alza de la altura de la cuña da que debería subir en el mediano/largo plazo hasta los 26-26.50 dólares.



^BVSP Indice Bovespa (Brasil)

Retomando el gráfico del índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo (Brasil) desde el informe del 6 de Setiembre , se observa como alcanzó el nivel de 48000 puntos, que se corresponde con el 61.8% de retroceso de Fibonacci.

Simultáneamente al tocar un mínimo de 47606 puntos permitió que se apoyara sobre el soporte de largo plazo indicado con color violeta y además reingresara al canal bajista marrón.

Como objetivo de suba tiene el duro escollo en los 53000 puntos, donde además podría frenarse al llegar al techo del canal bajista marrón.

Por encima de los 53000 puntos podría ir a buscar los 58000 puntos, pero ya estaría en fase de acumulación y dejaría atrás la fase bajista.

jueves, 11 de septiembre de 2008

^DJI Indice Dow Jones

Retomando el estudio del índice Dow Jones de los Estados Unidos desde el informe del 19 de Agosto , se aprecia como si bien quebró la cuña ascendente a la baja, hizo un doble piso ascendente, tanto si tomamos el soporte en color azul como el que se indica con color rojo.


Por lo tanto, es importante monitorear que no se quiebran esos soportes, porque puede dar lugar al menos a un rebote temporario, teniendo como primer objetivo la banda superior de Bollinger en 11750 puntos aproximadamente.

En 12450-12500 puntos encontraría la resistencia dinámica bajista de color lila que marcaría el cambio de fase, de bajista a acumulación en caso de superarla.



Entrada Número 1000 en RoccaCharts!

En el día de hoy se alcanzaron los 1000 posteos en RoccaCharts, teniendo acumuladas más de 187.000 visitas provenientes de 95 países.

Es muy reconfortante encontrarme personalmente con varios de mis lectores y recibir palabras de aliento por la tarea que se realiza en este sitio.

Como lo comentaba hoy a la tarde con un grupo de personas, Internet cambia el paradigma sobre donde se puede encontrar información útil para el inversor, así como permite achicar distancias geográficas entre los grandes centros urbanos y los pueblos del interior del país.

Una vez más, gracias a todos los lectores de RoccaCharts!


Un fuerte abrazo,

Rocca
Analista Técnico

GAMI Boldt Gaming

El gráfico de Boldt Gaming nos muestra como luego de hacer un máximo histórico en 17.92 pesos durante varias ruedas el papel se estacionó en el 38.2% de retroceso de Fibonacci en los 16.50 pesos.

Justamente, lo que está formando desde fines del mes de Marzo es un canal rectangular donde lateraliza entre 16.50 y los 18 pesos.

Si bien no hay señales de quiebre del mismo, si fuera hacia arriba debería alcanzar los 19.50 pesos y si lo hace hacia abajo al nivel de 15 pesos.

Mientras tanto sigue apoyándose sobre la media móvil de 200 ruedas indicada con color negro y el soporte azul.

En caso de romper el soporte azul tiene el soporte anaranjado paralelo al azul, actualmente orillando los 16 pesos.




ETF de Monedas Extranjeras

Una forma de invertir en Moneda Extranjera sin comprar el dinero físico es invirtiendo en fondos cotizados o ETF por su sigla en inglés.

La siguiente es la lista de Monedas disponibles:

Dólar Australiano: FXA

Libra Esterlina Gran Bretaña: FXB y GBB

Dólar Canadiense: FXC

Euro: FXE y ERO

Peso Mexicano: FXM

Corona Sueca: FXS

Franco Suizo: FXF

Dólar EEUU: UUP (ETF) y UDN (ETF inverso)

Yen Japonés: FXY y JYN

Estrategia Mixta en Monedas: DBV e ICI

miércoles, 10 de septiembre de 2008

WTI Barril Petroleo Crudo USA (West Texas Intermediate)

Retomando el gráfico del petróleo crudo WTI desde el estudio del 25 de Agosto , se aprecia como no sólo alcanzó los 110 dólares y 38.2% de retroceso de Fibonacci , sino que dejó un gap o hueco en su caída entre ese valor y 111.69 dólares, indicado con color rojo.

Luego alcanzó el siguiente objetivo fijado entre 103 y 105 dólares al cerrar ayer en 103.15 dólares y tocar el piso del canal bajista de color lila.

Interesante la situación, porque podría tomar múltiples caminos a partir de aquí:

- Testear el techo del canal lila hasta los 110 dólares, donde el gap actuaría como resistencia y haría pullback contra el soporte anaranjado de largo plazo quebrado a la baja (Probable).

- Tapar el gap hasta los 111.69 dólares y luego continuar la baja para alcanzar el soporte en azul de largo plazo en 103 dólares y hacer un doble piso.

- Quebrar el soporte azul e ir a buscar directamente el 50% de retroceso de Fibonacci en 98 dólares, rebotar para luego caer hasta el 61.8% en 85-87 dólares.



USDBRL Dolar Americano vs Real Brasileño

El gráfico del dólar americano contra el real brasileño en compresión semanal (cada vela representa una semana) muestra como finalizó la fase bajista al dejar atrás la cuña descendente que arrancó en Febrero 2003.

El indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana muestra también como quebró la resistencia dinámica bajista de color lila.

En esta fase de acumulación tendremos que ver que figura se va formando para poder determinar un piso y un techo para los próximos meses.

A la brevedad, se aprecia que ya dejó atrás la resistencia en 1.752 y va camino a encontrar la de 2.0475, pudiendo frenarse en la de 1.96-1.965 también.

Más arriba tiene resistencias en 2.134, 2.20 y 2.38, esta última sería el objetivo de suba medido por la altura de la cuña anaranjada e indicado con color azul.



Nuevo Record de Accesos a RoccaCharts!

En el día de ayer se registró un nuevo record de accesos a RoccaCharts para un sólo día al ingresar 1025 personas desde 21 países distintos, según monitoreo realizado por Google Analytics

Como siempre digo, dado que el análisis técnico es un tema poco difundido dentro la comunidad hispanoparlante no es poca cosa que ustedes hayan conseguido que RoccaCharts supere la barrera de las 1000 visitas diarias.

Es por eso que este sitio tiene como principal objetivo la difusión del Análisis Técnico como herramienta de estudio al momento de tomar una decisión de inversión y hacer que temas que antes sólo manejaban "grandes gurúes" esté al alcance de la mano de cualquiera que disponga de una conexión a Internet.

Una vez más, gracias a todos por su presencia y colaboración con RoccaCharts.

Los saluda cordialmente,

Rocca
Analista Técnico




Las opiniones vertidas en los análisis tienen por objeto promover el análisis técnico como herramienta de estudio y no constituye bajo ningún concepto una invitación a la inversión a partir de los mismos.

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