Indice S&P500 : HCH Invertido versus HCH... Quién ganará? Al final ganó al HCH Invertido

Retomando el último análisis realizado al índice S&P500 (en su versión E-Mini, futuro del S&P500) desde nuestro último informe del día 10 de abril de 2014 , vemos que finalmente se validó la figura de Hombro-Cabeza-Hombro invertido de continuación de tendencia previa.

 

Esto por lo tanto habilita alcanzar un objetivo de suba de 1941 puntos, producto de trasladar la altura de la cabeza por sobre la línea de cuello (indicada con color negro).

Indice Merval : De a poquito yendo a los 11.000 puntos (escala semi-logarítmica, compresión semanal)

Dolar Blue : Isla de Reversión puede anunciar fuerte suba hasta los 16.85 pesos por Dólar

Oro: Dentro de un Triángulo Simétrico, Cerca de la Definición

Información Financiera Util de Argentina

Balances - Fecha de Presentación


Calificación de Riesgo Acciones


Cheques de Pago Diferido


Composición a Futuro del Merval


Cotización Bolsa Argentina


Cotización del Dólar Blue


Dividendos a Pagar


Fideicomisos Financieros Vigentes


Fondos Comunes de Inversión


Información Ingresada a la Bolsa


Novedades de Empresas en la CNV


Resumen Diario del Mercado Argentino


Riesgo País Histórico de Argentina


Sociedades de Bolsa de Argentina


Tasas de Plazos Fijos

Curva de Rendimientos de Bonos Argentinos

Aclaraciones:

La curva de rendimientos relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).

Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía. Los bonos más largos tienen mayor rendimiento. Los bonos en dólares (en verde) están dentro de esta categoría.

Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos. Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento. Los bonos en pesos (en azul) están dentro de esta categoría.

Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro

Por lo tanto y según esta forma de valuar los bonos, los más atractivos en dólares son el AA17 (Bonar 2017) y el GJ17 (Global 2017) y en pesos el RS14 (Boden 2014).

Nota: La información es suministrada por el IAMC

Dolar Blue : Se mantiene dentro del Canal Alcista

MNST Monster Beverage : Triple Objetivo de Suba en 79 Dólares

El gráfico de MNST Monster Beverage nos muestra como se viene moviéndose con tendencia alcista de largo plazo.

 

Lo interesante de este gráfico es que en 79 dólares confluyen tres objetivos de suba de distintos plazos:

 

Largo Plazo: Máximo de Junio de 2012 en 79 dólares

 

Mediano Plazo: Techo del Canal Alcista lila

 

Corto Plazo: Objetivo de la Bandera que se está terminando de formar:

Bono AA17 Bonar 2017 : Con Tendencia Alcista de Largo Plazo, Dentro del Tercer Movimiento al Alza de Cinco

El gráfico del bono argentino AA17 Bonar 2017 nos muestra en compresión semanal como permanece con tendencia alcista de largo plazo.

 

Si observamos la pendiente que dejan los mínimos consecutivos más externos al gráfico observamos que se han formado solamente tres de los cinco movimientos al alza que tiene este tipo de tendencia.

 

Por lo tanto, es de esperar que para los próximos años se acreciente la pendiente de la curva formando el cuarto y quinto movimiento al alza.

 

Mientras tanto, se observa que viene moviéndose dentro de un canal alcista rojo desde el mes de Julio del 2013, donde podría nuevamente tocar su techo en los 1050 pesos aproximadamente.

EURUSD : Techo Redondeado de Largo Plazo, con Tendencia a la Baja desde Abril del 2008

El gráfico en compresión mensual del Euro frente al Dólar (par EURUSD) nos muestra como está formando una figura técnica llamada techo redondeado.

 

En este tipo de figura primero se da una sucesión creciente de máximos consecutivos y luego una sucesión decreciente, donde el objetivo de la misma consiste en alcanzar nuevamente el punto de arranque, en este caso, alcanzar los 83 centavos de dólar por euro.

 

Solo un cierre mensual por encima del máximo anterior de 1.483 podría deshacer esta visión bajista.

 

Mientras tanto, desde el mes de Febrero del 2012 viene formando otra figura con resolución bajista llamada cuña ascendente (indicada con color azul), donde normalmente define quebrando a la baja su cateto inferior.

Es Hora de Comprar Oro? Por lo menos podría subir hasta los 1540-1560 dólares (Actualización)

El gráfico de la onza de Oro nos muestra en compresión semanal como hizo un doble piso ascendente entre los meses de Junio y Diciembre 2013 (indicado con círculos rojos), donde tocaría la resistencia dinámica bajista azul.

 

Esto puede habilitar un objetivo de suba hasta la zona anaranjada entre los 1540 y 1560 dólares, que se corresponde con una proyección al 61.8% de Fibonacci.

 

Si vemos el mismo gráfico pero en compresión diaria y colocándole las medias móviles de largo plazo de 50 ruedas (en rojo) y 200 ruedas (en negro), vemos que en el mes de Marzo de este año se dio el cruce dorado o Golden Cross que algunos analistas técnicos lo toman como una señal alcista de entrada en el largo plazo.

Indice Merval: Navegando en el Largo Plazo dentro de un Canal Alcista con Objetivo tocar el Techo entre 10.000 y 11.000 puntos

Indice Dow Jones : En el Largo Plazo Navegando dentro de un Megáfono y apoyándose sobre la línea de tendencia alcista : Inminente Definición

Ranking de Acciones Argentinas Subvaluadas al 1 de Mayo de 2014

Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)

P/E: Precio/Utilidades Netas x acción de los últimos 12 meses (mayores a 0 y menores que 100), incluyendo resultados extraordinarios utilizando el último dato del capital social.