El gráfico de Socotherm nos muestra como al cierre del día de ayer tocó el 50% de retroceso de Fibonacci y haciendo un doble piso con el mínimo del día 10 de Junio.
Por lo tanto, hay chances que vaya a buscar el techo del canal bajista anaranjado y la resistencia en color azul en torno a los 15.70-15.80 pesos.
No respetar el soporte de 13.95-14 pesos lo llevaría directamente a buscar el piso del canal bajista anaranjado y el 61.8% de Fibonacci en 12.30-12.40 pesos.
jueves, 31 de julio de 2008
STHE Socotherm Americas
miércoles, 30 de julio de 2008
XLF Financial Select Sector SPDR (ETF)
El gráfico de XLF , un ETF que sigue al sector financiero de los EEUU, nos muestra como está en fase bajista mientras no pueda superar la resistencia dinámica bajista en color azul.
Mientras tanto, se aprecia como luego de alcanzar la banda superior de Bollinger (en rojo) fue a buscar la banda central, donde allí rebotó nuevamente, teniendo ahora la chance de buscar nuevamente la banda superior.
Como resistencias a vencer tenemos 21.85 dólares correspondiente a mitad de la vela negra y luego 22.60 dólares (máximo anterior).
Luego y, si el mercado se lo permite, iría a buscar la línea en color azul en la zona de 24.50-25 dólares.
DUG UltraShort Oil & Gas ProShares (ETF Inverso)
Volviendo a analizar al DUG, un ETF inverso apalancado que sigue al rubro de petróleo y gas desde el informe realizado el 16 de Julio , se observa como luego de quebrar el techo de la cuña descendente en color lila hizo pullback contra el mismo y de a poco va yendo a completar el objetivo de suba indicado con una línea horizontal en color rojo.
Si bien entre 40 y 41 dólares está fijado el objetivo de suba, dado que las velas que se utilizaron para el cálculo tienen mucha sombra (lo que sobresale del cuerpo de la vela), sumado a que empiezan a aparecer señales de agotamiento en los indicadores (el RSI se va aplanando) y las velas de los últimos días se parecen más a estrellas fugaces o martillos invertidos, podría darse que estemos en niveles máximos y retroceder a partir de aquí.
lunes, 28 de julio de 2008
^BVSP Indice Bovespa (Brasil)
Retomando el análisis realizado al índice Bovespa de Brasil desde el informe del 19 de Julio , se aprecia claramente como alcanzó la zona de los 58000 puntos (en verde) y luego ingresó en la zona de 55800-56500 puntos al hacer un mínimo de 56418 puntos.
Es aquí donde encontró un fuerte piso en el soporte anaranjado que arranca el 25/09/2006, que sumado a un oscilador estocástico saliendo de la sobreventa, puede configurar un entorno que permita quebrar el canal bajista lila y desdoblarlo hasta alcanzar los 62500-63500 puntos, donde haría en principio un pullback contra el soporte en color azul (ahora convertido en resistencia).
No quebrar fuertemente esa línea implicaría reforzar la tendencia bajista, con una caída más importante.
domingo, 27 de julio de 2008
COG Cabot Oil & Gas Corp. (NYSE)
El gráfico de Cabot Oil & Gas nos muestra como vino bajando fuertemente y casi verticalmente hasta hacer un doble piso en 43 dólares, indicado en color naranja.
Si bien podría buscar un poco más abajo el soporte entre los 40 y los 43 dólares, donde se junta uno de mediano plazo en color azul y otro anterior, viendo el RSI y el ADX daría la sensación que está próximo a un rebote hasta los 57-57.50 dólares indicado en color verde, donde confluyen la banda central de Bollinger y un soporte anterior ahora convertido en resistencia.
UNG United States Natural Gas (ETF)
El gráfico del UNG , un ETF que sigue el valor del gas natural en los Estados Unidos, se observa como la zona de 41.50-41.70 dólares constituye un piso indicado en color naranja.
Si bien podría buscar la zona de 39-40 dólares para alcanzar el soporte dinámico de color lila, el gran volumen registrado, sumado al indicador de fuerza relativa de la segunda ventana en sobreventa y el +DI y el -DI del movimiento direccional abiertos y comenzando a curvarse hacia adentro, daría la sensación que podría buscar la resistencia bajista marrón entre los 46 y los 47 dólares.
Por encima de esto, el objetivo de suba estaría entre los 54 y los 55 dólares indicado con color azul, donde se junta una resistencia y la banda central de Bollinger.
WTI Barril Petroleo Crudo USA (West Texas Intermediate)
El gráfico del petróleo crudo WTI nos muestra como al cierre del día viernes alcanzó el 38.2% de retroceso de Fibonacci desde el máximo histórico.
En 122 dólares completaría la altura del canal alcista anaranjado quebrado a la baja y haría doble piso con un mínimo anterior indicado con una línea horizontal en verde.
De aquí en más podría tener un rebote hasta los 132-133 dólares, dado que en ese nivel sería la mitad de la vela del 17 de Julio y el 23.6% de Fibonacci actuaría como resistencia, sumado que alli chocaría con las medias móviles de 21 y 42 ruedas.
Por debajo de los 122 dólares lo espera la media móvil de 200 ruedas (en negro) en 116 dólares y por último el 61.8% de retroceso de Fibonacci en 109-110 dólares.
viernes, 25 de julio de 2008
GGB Gerdau (NYSE)
Retomando el análsis de la siderúrgica brasileña Gerdau desde el informe del 4 de Julio , se aprecia como quebró el soporte anaranjado de mediano plazo.
Mientras tanto, se sigue moviendo dentro de un canal bajista indicado en verde, donde es posible que intente rebotar hasta tocar la banda central de Bollinger y el soporte anaranjado a modo de pullback en la zona de 22-22.70 dólares, dado que alcanzó la banda inferior de Bollinger.
En caso de no realizar este movimiento, directamente lo espera el 61.8% de retroceso de Fibonacci en los 17 dólares.
jueves, 24 de julio de 2008
C Citigroup Inc. (NYSE)
Continuando con el análisis del Citigroup realizado el 14 de Julio , se observa como se cumplieron todos los objetivos fijados oportunamente.
Técnicamente se aprecia como cumplió con el objetivo de suba de 21.35 dólares al desdoblar el canal bajista azul.
Dado que en el día de ayer generó una vela en forma de martillo invertido, el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior se está aplanando y además alcanzó la banda superior de Bollinger, da la sensación que quizás queda en estos niveles por unos días más para luego buscar el soporte en 18.80 dólares (en rojo).
Una caída más fuerte por debajo de este nivel lo podría llevar a hacer pullback contra el techo del canal hasta la zona de los 17 dólares.
miércoles, 23 de julio de 2008
RIO Vale do Rio Doce (NYSE)
Volviendo a analizar a la minera brasileña Vale Do Rio Doce (Valle del Río Dulce) desde el informe del 13 de Junio , se aprecia como luego de quedarse temporariamente sobre el soporte del canal lila, lo quebró fuertemente a la baja, previa pausa en los 30-31 dólares, como había mencionado.
Esta pausa luego produjo un gap o hueco a la baja, quedando actualmente formando una zona que, dependiendo de cómo la defina, puede convertirse en una isla de reversión o bien "taparlo" hasta los 30.35-30.50 dólares y luego continuar la baja hasta la zona de 25.00-27.30 dólares.
En esta zona de 25.00-27.30 dólares tenemos:
27.30: 61.8% de retroceso de Fibonacci
26.25: objetivo de baja (en verde) del canal alcista lila
25.00: soporte de largo plazo de color azul
Mientras tanto, se mueve dentro de un canal bajista indicado en color naranja.
EDN Edenor (NYSE)
El gráfico de la empresa de distribución eléctrica Edenor en su versión ADR nos muestra como en su caída desdobló el canal que venía utilizando desde su salida a bolsa en el NYSE hasta hacer un mínimo de 8.91 dólares.
En la actualidad está revirtiendo esa tendencia y en el día de ayer la resistencia dinámica bajista de color verde frenó el avance alcista al quedar el cuerpo de la vela por debajo de ella.
Es posible que esta línea sea un freno temporario al avance antes de poder alcanzar el objetivo de suba de 15.28-15.30 dólares indicado con una línea punteada en color marrón.
Esta suba desde mínimos tiene todo el aspecto de una reversión en V o spike, cuya inclinación respecto al eje horizontal se viene cumpliendo a la perfección y debería poder apoyarse sobre el soporte de color naranja.
Por encima del objetivo fijado, la siguiente zona donde podría llegar es a la de 16.50-17.00 dólares, donde confluyen la resistencia dinámica bajista de color rojo y el techo del canal azul.
GAZ.DE Gazprom (Bolsa Frankfurt - Alemania)
Volviendo a analizar a la gasífera rusa Gazprom desde el informe del 4 de Julio , se aprecia como el triple techo descendente (en color lila) afectó en forma importante a la cotización del papel, dado que la baja fue muy pronunciada y fue alcanzando los objetivos mencionados en el análisis anterior.
En la actualidad si bien quebró el soporte de color naranja, tiene un fuerte piso en 31.50 euros dado que confluyen la media móvil de 200 ruedas (en negro) y el 61.8% de retroceso de Fibonacci medido desde el 1/06/2007.
Observando el oscilador estocástico de la ventana superior, se aprecia como está dándose vuelta desde la sobreventa, lo cual hace pensar que al menos va a intentar hacer un pullback contra el soporte anaranjado quebrado hasta los 33-33.50 euros.
Si bien por el momento no se vislumbra que se meta nuevamente por encima del soporte anaranjado, si lo hace la siguiente resistencia aparece en los 35.50-36 euros.
VOW.DE Volkswagen AG St (Alemania)
Volviendo a analizar a la empresa automotriz alemana Volkswagen desde el informe del 6 de abril , se aprecia como no sólo alcanzó el objetivo fijado en 200 euros, sino que en el día de hoy a mitad de rueda lo superó y alcanzó el siguiente objetivo en 202.30 euros al haber tocado la resistencia dinámica alcista de color lila.
Es posible que esta línea de color lila sea un freno al avance del papel, lo cual habría que ver en las sucesivas ruedas si es temporario o bien habría un cambio de tendencia y fin de ciclo alcista.
Si continúa la marcha alcista, podría desdoblar hacia arriba cualquiera de los dos pisos redondeados que se aprecian en el gráfico.
martes, 22 de julio de 2008
Quien nos visita hoy en RoccaCharts?
En el día de hoy las siguientes empresas visitan RoccaCharts según monitoreo de Google Analytics :
Sectores:
Financiero: Banco Santander Río, The Procaccianti Group, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, Banco Comafi, Banco Galicia, Banco Espanyol de Crédito, Banco Macro Bansud, Integral Consumos Sociedad Colectiva, SAB Cartisa Peru, Sistema de Crédito de Entre Ríos
Energía: Petrobras Energía, YPF, Edenor, Exxon Mobil Corporation, Shell Services International, TotalGaz Argentina
Siderúrgica: Aluar
Química: Anaeróbicos, BASF, Sudamfos
Entretenimiento/Deportes: Biyemas, Club Atlético River Plate
Consultoría/Administración: Ernst & Young, SGI Consultores
Gobierno: Municipalidad de Rosario, Ministery of Economy, Municipalidad de Pico Truncado, Superintendencia de Administradoras de AFJP
Automotriz: Pesado Castro Motors, Ford Motor Company, Toyota, Pirelli
Telecomunicaciones: Telecom Argentina, Telecom Personal
Educación: Kidsports-Futurekids
Alimentación: Formosa Refrescos (Coca-Cola), San Miguel, Molinos Alas
Construcción: Klockmetal, Sadepan Latinoamericana
Salud e Higiene: JC Johnson Wax, Westchester Institute
Gracias a los habitués por su confianza en este sitio y bienvenidos sean los nuevos lectores de RoccaCharts.
Saludos cordiales,
Rocca
Analista Técnico
PAMP Pampa Holding
Retomando el análisis realizado a Pampa Holding desde el informe del 9 de Julio , se observa claramente como sigue dentro del canal bajista anaranjado realizando un rebote técnico.
Al cierre del día de ayer quebró la resistencia en azul llegando hasta el objetivo fijado en el informe anterior en 1.77 pesos (en azul).
Dado que es una resistencia importante por ser mitad de vela y soporte anterior, hay chances de algún recorte en estos niveles.
Por encima de este valor, la franja a alcanzar es 1.90-2.00 pesos donde alcanzaría el techo del canal bajista.
En la medida que no quiebre fuertemente el techo del canal, persiste la fase bajista.
lunes, 21 de julio de 2008
GM General Motors Corporation (NYSE)
Volviendo a analizar a General Motors desde el informe del 27 de Junio , se observa como sigue moviéndose dentro de una cuña descendente anaranjada.
Se observa también como quebró la resistencia lila hasta "tapar" el hueco dejado en el proceso bajista, quedando la resistencia en verde como un freno importante al avance de los precios.
Un fuerte quiebre de esta resistencia en verde en 13.10-13.30 dólares podría llevarlo al siguiente nivel de 16.80-17.05 dólares indicado como una franja en color marrón.
Si alcanza ese nivel, indicaría que alcanzó el techo de la cuña, lo cual puede volver a zona de piso de la misma o un definitivo quiebre y cambio de fase.
LEDE Ledesma
El gráfico de Ledesma nos presenta una situación interesante, ya que luego de una fuerte corrección de 6.22 a 4.11 pesos, el papel dejó atrás la fase bajista, hizo zona de acumulación con mínimos crecientes y las últimas dos ruedas de operación quebró la resistencia dinámica bajista de color azul que arranca en el máximo histórico.
Lo interesante de esta salida es que la hizo con bastante volumen y dejando un gap o hueco al alza, lo cual refuerza este cambio de fase dentro del ciclo de vida del activo.
Yendo al corto plazo, al cierre del día viernes alcanzó la resistencia en 5.24 pesos indicada con color lila. Este podría ser un freno temporario al avance de los precios, donde luego de ésta está la siguiente en 5.60 pesos (en verde) y por último el máximo histórico en 6.22 pesos.
Como dato interesante, el papel está por encima de la media móvil de 200 ruedas (en negro) y aparentemente se viene apoyando sobre la banda superior de Bollinger (en rojo), lo cual hace pensar que la tendencia alcista sigue intacta, aun si hace una corrección.
BMA Banco Macro
El gráfico del Banco Macro nos muestra como al llegar a los 5 pesos tuvo un rebote en los precios, quizás producto de la recompra de acciones por parte de sus dueños.
Yendo a lo técnico, se observa como al cierre del día viernes alcanzó el nivel de 5.50 pesos y la banda central de Bollinger (en rojo).
Si bien quebró hacia arriba el canal bajista de color verde, no se ve que se haya incrementado en forma notable el volumen, lo cual hace dudar si en el corto plazo vaya a tener la fuerza suficiente como poder ir a alcanzar la banda superior de Bollinger, sobre todo porque el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior está próximo a toparse con una resistencia dinámica bajista indicada en color lila.
Si aumenta el volumen, debería poder alcanzar el objetivo de suba del canal abandonado hasta los 5.97-6.00 pesos (indicado en color naranja) y luego como siguiente objetivo la banda superior de Bollinger en 6.15-6.20 pesos (indicado en rojo punteado).
sábado, 19 de julio de 2008
^BVSP Indice Bovespa (Brasil)
Retomando el análisis realizado al índice Bovespa el pasado 3 de Julio , se aprecia en el gráfico como tomó la alternativa del pullback contra el soporte azul quebrado a la baja.
Si bien pudo superar la resistencia dinámica bajista de color lila y al cierre del día de ayer la tocó a modo de pullback , dado que el quiebre del soporte azul es más importante estimo que debería poder alcanzar nuevamente el soporte de color verde en 58000 puntos .
Más abajo y si lo quiebra, tiene dos soportes importantes donde se podría frenar el movimiento: el 61.8% de retroceso de Fibonacci y el soporte anaranjado que arranca el 25/09/2006 que se encuentran en la zona de 55800-56500 puntos.
viernes, 18 de julio de 2008
AGRO Agrometal
Retomando el análisis realizado a Agrometal el pasado 25 de Junio , la isla de reversión que marcaba con un círculo rojo funcionó a la perfección como indicador de un cambio de tendencia previa.
En el día de ayer alcanzó el objetivo de suba fijado en 3.65 pesos al cerrar en 3.66 pesos.
Lo positivo es que cerró por encima del soporte de color lila que arranca el 23/06/2006, pero está cerca de una fuerte resistencia en 3.85 pesos indicada en verde, dado que allí arranca el gap a la baja de Mayo de este año y fue soporte durante varios meses.
Queda por ver si alcanza ese nivel y luego descansa luego de la suba violenta o bien corrije antes del mismo.
Un cierre por encima de 3.85 pesos lo llevaría directamente a buscar los 4.15 pesos, que se constituye en una resistencia dinámica bajista que arranca el 01/11/2007.
TEN.MI Tenaris (Milán)
Volviendo a analizar a Tenaris Milán desde el informe del 23 de Junio , se aprecia como los 24 euros que se indican con una línea horizontal en color verde fue finalmente un techo al avance de los precios.
A mitad de rueda del día de hoy se aprecia como alcanzó el objetivo de baja del 38.2% de retroceso de Fibonacci indicado con una línea horizontal anaranjada y soporte producto de resistencias anteriores.
Dado que tocó este nivel, hay chances que haya un rebote hasta volver a tocar el piso del canal alcista azul a modo de pullback hasta un máximo de 21 euros para luego profundizar la baja.
Más abajo entre 17.50 y 18 euros existe un fuerte soporte, producto de encontrarse la media móvil de 200 ruedas (en negro) y el soporte de color lila.
Por debajo de ese nivel ya entraría en una corrección más profunda, teniendo en los 16 euros el 61.8% de corrección desde máximos.
jueves, 17 de julio de 2008
MOLI Molinos Río de la Plata
El gráfico de Molinos Río en compresión semanal nos muestra como al cierre del día de ayer ocurrieron varios sucesos interesantes para destacar:
Si calculamos el retroceso de Fibonacci medido del mínimo al máximo histórico de todo el ciclo alcista que arranca a principios de Octubre de 2001, el nivel de 8.34-8.35 pesos coincide con el 38.2% de corrección.
Ese nivel constituye además el fin del techo redondeado que arrancó el 21 de Setiembre de 2007 e indicado con una línea horizontal en color rojo.
Por otra parte, el papel está dentro de un canal bajista anaranjado, donde formó un martillo y donde su cuerpo quedó dentro del canal y su sombra inferior fue a tocar el nivel que comentaba más arriba.
Por lo tanto, hay buenas chances que vaya a buscar las siguientes resistencias:
9.50 pesos: mitad de la vela negra larga, indicado en verde
10.00-10.30 pesos: techo del canal bajista y resistencias anteriores (en lila).
Un cierre por encima de los 11 pesos daría por concluida la corrección y podría formar una nueva figura para posicionarse en fase de acumulación o bien buscar el nivel de máximos.
miércoles, 16 de julio de 2008
DUG UltraShort Oil & Gas ProShares (ETF Inverso)
Volviendo a analizar el gráfico del DUG , un ETF inverso apalancado que sigue al rubro de petróleo y gas desde el informe realizado el 15 de Junio , se observa como luego de quebrar el techo de la cuña descendente en color lila hizo pullback contra el mismo.
A continuación quebró un soporte dinámico (en negro) y volvió a hacer pullback para luego volver a salir al alza.
Por lo tanto, se ve como factible que pueda alcanzar el objetivo de la altura de la cuña lila hasta alcanzar la zona de 40-41 dólares (indicado en rojo), donde además permitiría que toque el techo del canal bajista azul.
Entre 42 y 43 dólares tiene como principal escollo la resistencia dinámica bajista de color verde.
martes, 15 de julio de 2008
SLV iShares Silver Trust (ETF Plata)
Continuando con el análisis de SLV, el ETF de la Plata desde el informe del pasado 19 de Mayo , se observa como finalmente se produjo una figura de piso redondeado y una salida alcista.
En la actualidad se mueve dentro de un canal alcista anaranjado, donde tiene su techo en la zona de 192-193.60 dólares, donde además podría tapar un gap que se produjo cuando arrancó la baja.
Cabe acotar que en 191 dólares el 23.6% de retroceso de Fibonacci puede actuar como resistencia.
Por encima de esta zona directamente iría a buscar la zona de máximos históricos en 207.30 dólares.
lunes, 14 de julio de 2008
C Citigroup Inc. (NYSE)
El gráfico del Citigroup hasta el momento presenta un cuadro bajista, donde además se observa un quiebre de un mínimo anterior indicado con una línea horizontal en color verde.
Desde comienzos del mes de Mayo se mueve dentro de un canal bajista azul, y con chances de rebote , ya que además de haber tocado el piso del mismo, el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior quebró hacia arriba la línea de 30 (en azul) y luego no la volvió a perforar.
Como resistencias más fuertes tenemos:
17.70-17.80 dólares: en color verde
18.00-18.15 dólares: banda central de Bollinger
18.85 dólares: en rojo, "taparía" el gap abierto a la baja.
Por encima de este valor abandonaría el canal bajista, dejaría atrás el gap y podría haber un cambio de tendencia en el mediano plazo, quizás hasta la banda superior de Bollinger en 21-21.35 dólares, donde además alcanzaría el objetivo de suba al desdoblar el canal azul.
Hacia abajo, el único soporte fuerte que le queda es un mínimo histórico anterior en la zona de los 10 dólares, indicado con color naranja.
DBA PowerShares DB Agriculture (ETF Agricola)
Continuando con el estudio de DBA , un ETF agrícola, desde el informe realizado el 21 de Marzo ,
se aprecia como se apoyó sobre el soporte lila al alcanzar la zona de 35 dólares, donde además perforó levemente a la media móvil de 200 ruedas indicada en negro.
En 42.65 dólares encontró una resistencia anterior indicada en color rojo y le quedaría por realizar un pequeño impulso para alcanzar nuevamente el máximo histórico en 43.50 dólares, indicado en color azul.
Si bien el oscilador Willams de la segunda ventana no marca cambio de tendencia y las medias móviles de 21, 42 y 200 ruedas muestran continuación de la misma, si observamos el indicador de fuerza relativa de la primer ventana se ve que hay una divergencia bajista, es decir, mientras que se llega al mismo nivel de precios, el activo presenta menor fuerza para alcanzar ese valor en la segunda oportunidad.
Queda por ver si en estos días quiebra esa divergencia, busca el máximo histórico y con chances de desdoblar el piso redondeado o la figura de hombro-cabeza-hombro invertido hasta llegar a la zona de 50-51 dólares.
Sino, podría volver a testear la zona de 35-37 dólares para apoyarse en el soporte lila, media móvil de 200 ruedas o bien hacer un doble piso con el mínimo anterior.
sábado, 12 de julio de 2008
APBR Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras)
El gráfico de Petrobrás Brasil (APBR) en su versión cotizante en el índice Merval nos muestra como se frenó la caída al tocar el soporte lila, el 61.8% de retroceso de Fibonacci, el piso del canal bajista anaranjado y la media móvil de 200 ruedas indicada en color negro.
Dado que durante la baja dejó dos gaps abiertos, es posible que vaya a "taparlos" y busque el techo del canal bajista para luego continuar con la baja.
Los gaps o huecos que se convierten en resistencias están en 102 pesos (en marrón) y en 108 pesos (en azul).
Como resistencias adicionales tenemos el 38.2% de Fibonacci en 106-107 pesos y la mitad de las velas negras del 2 y 7 de Julio.
viernes, 11 de julio de 2008
EWV UltraShort MSCI Japan Proshares (ETF Japon)
Volviendo a analizar a EWV, el ETF inverso apalancado que sigue al mercado japonés, desde el informe del 3 de Julio , se nota como el canal alcista anaranjado se transformó en una cuña ascendente, que suele tender consecuencias bajistas.
El indicador de fuerza relativa RSI se está empezando a poner horizontal y con tendencia a la baja.
Como llegó al objetivo de 85 dólares, si permanece dentro de la cuña tiene espacio para buscar la siguiente resistencia en 87-87.20 dólares (en rojo), sino quiebra el piso de la cuña, teniendo como objetivos de baja:
78.50-79 dólares: 38.2% de retroceso de Fibonacci y banda central de Bollinger
74.50-75 dólares: 61.8% de Fibonacci y Banda Inferior de Bollinger
71-72 dólares: Banda inferior de Bollinger
jueves, 10 de julio de 2008
GLD ETF ORO (streetTRACKS Gold Shares)
Retomando el análisis del GLD, un ETF que sigue al Oro, desde el informe del 27 de Junio , se aprecia como resolvió el quiebre del triángulo anaranjado por su cateto superior.
Sin embargo, se aprecia que no hay volumen en el quiebre ni en la salida del pullback , lo cual puede hacer pensar que el mercado no generó consenso acerca de esta figura y puede estar recorriendo un canal alcista indicado en color azul.
Si supera el techo del canal azul por encima de los 94 dólares podría convertirse en un piso redondeado con objetivo de suba los máximos históricos.
Si cae podría buscar el piso del canal en torno a los 86 dólares.
miércoles, 9 de julio de 2008
IRS Irsa S.A. ADR (NYSE)
El gráfico de IRSA en su versión cotizante en el NYSE nos muestra que está en una zona de definición, ya que alcanzó el 61.8% de retroceso de Fibonacci de toda su historia bursátil.
Sin embargo, hasta el momento no vemos que haya un volumen que valide este soporte, con lo cual sólo podría caber la posibilidad que haya un rebote entre 12.50 y 13 dólares para hacer pullback contra el soporte anaranjado de largo plazo (ahora convertido en resistencia), el techo del canal bajista en azul y el 50% de retroceso de Fibonacci.
De quebrar hacia abajo la zona de los 10 pesos habilitaría más baja, quizás utilizando el canal bajista en azul como contención al movimiento y yendo a buscar el soporte de color lila en los 6.50 dólares.
PAMP Pampa Holding
El gráfico de Pampa Holding nos muestra que desde Noviembre 2007 está en fase bajista y describiendo un techo redondeado , volviendo a los valores de fines del año 2006.
En la actualidad hay chances de un rebote técnico desde los valores actuales hasta las siguientes resistencias: 1.65 pesos (línea horizontal en color lila) y luego 1.77 pesos (en color azul), dado que el oscilador estocástico de la ventana superior está cruzando su media móvil desde la sobreventa.
Como última resistencia tenemos 1.96 pesos (en negro) y por encima de ese valor ya estaría quebrando el canal bajista y entrando en fase de acumulación que podría habilitar un objetivo de mediano plazo en la zona de 2.40-2.50 pesos.
Si prosigue la baja, el objetivo sería volver al punto de partida de todo el movimiento, es decir, volver a 1.15 pesos e indicado con una línea punteada en color marrón.
martes, 8 de julio de 2008
WTI Barril Petroleo Crudo USA (West Texas Intermediate)
El gráfico del petróleo crudo WTI en compresión semanal nos muestra que está cerca de terminar con la fase alcista.
Esta premisa se basa en que los ciclos alcistas tienen cinco aceleraciones como máximo, desde que el gráfico está horizontal hasta que se pone vertical.
Actualmente estaría dentro del quinto movimiento dentro de un canal alcista muy empinado, pero si observamos detenidamente, toda la subida desde Noviembre 2007 a la fecha lo hizo con una fuerza relativa descendente, lo cual marca una divergencia.
Por debajo de los 135 dólares el barril ya quebraría el piso de ese canal, quizás arrancando la corrección fuerte.
La discusión está aquí si el primer movimiento es la línea horizontal o bien la que vemos como segundo movimiento.
Si es así, debería acelerar la suba hasta ponerse casi o totalmente vertical, que en este caso luego podría hacer una brusca caída en forma de reversión en V o spike hasta los 100 o los 85 dólares.
lunes, 7 de julio de 2008
Entidades Financieras que Visitan RoccaCharts en 2008
A continuación les paso el ranking actualizado de accesos de Entidades Financieras que visitan RoccaCharts desde inicios de este año 2008, según monitoreo de Google Analytics :
1) Banco Santander Río
2) Banco Comafi
3) Banco de la Nación Argentina
4) Banco Galicia
5) AIG
6) Máxima AFJP
7) Citicorp / Citigroup
8) Banco Patagonia
9) BBVA Banco Bilbao Viscaya Argentaria
10) Grupo Santander
11) Standard Bank
12) Salomon Inc.
13) American Express
14) Bankinter
15) Puente Hnos. Sociedad de Bolsa
16) Bolsa de Comercio de Rosario
17) Lauro Asesores
18) Raymond James de Argentina
19) Banco Macro Bansud
20) Banco Santander Santiago
21) Fundación Capital
22) Banco Estado
23) Caja de Ahorros del Mediterráneo
24) Banco de Crédito del Perú
25) Banco Itaú Argentina
26) Deutsche Bank Argentina
27) Fortis Bank
28) Kutxa - Caja de Ahorro de Gipuzkoa y San Sebastián
29) Caja Madrid
30) Capital Markets
31) Celfin y Gardeweg Corredores de Bolsa
32) Larrain Vial Financial Service
33) Ahorro Corporación
34) Banco Comercial
35) Banco de Bogotá
36) Banco de Crédito
37) Banco Espanyol de Crédito
38) Banco Mercantil
39) Banco Simeon
40) Bolsa de Madrid
41) Consultatio Inversora S.A.
42) Corporación Banco de Chile
43) Cushman & Wakefield
44) Grupo Financiero GBM-Atlántico
45) Grupo Financiero Inverlat
46) Sistema de Crédito de Entre Ríos
47) UBS
48) Administradora Banchile de Fondos Mutuos
49) Assist Card Argentina
50) Assurant Inc.
51) Banco Central de Reserva de El Salvador
52) Banco Ciudad de Buenos Aires
53) Banco Concepción
54) Banco de Sabadell
55) Banco Santander Central Hispano S.A.
56) Bolsa de Valores
57) Goldman Sachs Company
58) Interbolsa S.A. Comisionista de Bolsa
59) Merril Lynch and Company Inc.
60) ABM Amro
61) AFP Habitat S.A.
62) AFP Horizonte
63) Alfa Corredores de Bolsa
64) Alico C.A. Compañía de Seguros S.A.
65) Allianz Versicherungs AG
66) Banca Mexicana de Valores S.A. de C.V.
67) Banca Transilvania S.A.
68) Banco Banex
69) Banco BICE
70) Banco Central de Chile
71) Banco Central de Venezuela
72) Banco Colpatria
73) Banco Cooperativo Español
74) Banco de Créditos e Inversiones
75) Banco del Estado de Chile
76) Banco del Pichincha
77) Banco Financiero Internacional
78) Banco Guipuzcoano
79) Banco Industrial Colombiano
80) Banco Interfin S.A.
81) Banco Internacional del Perú
82) Banco Meridian S.A.
83) Bank of America
84) Bank of Lithuania
85) Bank of Nova Scotia / ScotiaBank
86) Banque Nationale de Paris BNP
87) Banco Provincia de Buenos Aires BAPRO
88) Barclays Bank
89) BCI Seguros Generales
90) Bear Stearns Security Corporation
91) BICE Vida Compañía de Seguros
92) Bolívar Banco Universal
93) Bolsa de Comercio de Santiago
94) Caja de Ahorros de Salamanca y Soria
95) Capdevielle Kay & Cía S.A.
96) Chilena Consolidada Seguros
97) Corporación Financiera del Valle S.A.
98) Credit Suisse Group
99) Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
100) Euromoney Institutional Investor PLC
101) Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.
102) Finantia Servicios S.A.
103) Havin Bank Ltd.
104) HSBC Bank PLC UK
105) HSBC Bank USA
106) IXE Banco
107) Japan Nationwide Softbank
108) La Caja
109) La Mercantil Andina
110) Lehman Brothers Inc.
111) Moneda S.A. Administradora de Fondos de Inversión
112) San Cristóbal Sociedad Mutua de Seguros
113) Sociedad de Inversiones Nollagam Ltda.
114) Societé Générale
115) The Principal Financial Group
Gracias a todos ustedes y espero sigan visitando RoccaCharts!
Saludos cordiales,
Rocca
Analista Técnico
X United States Steel Corp. (NYSE)
La empresa United States Steel Corportation , conocida por su sigla X en el NYSE , suele tomarse como parámetro para medir la fortaleza o debilidad del sector del acero.
El gráfico presenta una abrupta caída luego de tocar máximos históricos, colocando una larga vela negra.
Al cierre del día 3 de Julio colocó una vela doji de indecisión y se apoyó en el 38.2% de retroceso de Fibonacci. Hay chances que se forme una estrella (doji) alcista.
Observando los indicadores técnicos daría la sensación que estaría muy cerca de un rebote hasta la zona de 165-170 dólares, indicado con un rectángulo lila , aunque antes podría buscar la zona de 147-148 dólares para apoyarse en el soporte anaranjado.
La zona de 165-170 dólares es importante resistencia porque:
1. 165 dólares es la mitad de la vela negra, que naturalmente se torna en resistencia.
2. 166-166.50 dólares es resistencia porque fue un antiguo soporte.
3. 170 dólares es el 23.6% de retroceso de Fibonacci, que suele ofrecer resistencia luego de una caída.
4. La resistencia dinámica bajista de color azul, que podría actuar como freno para una salida alcista.
domingo, 6 de julio de 2008
Hipervinculos en RoccaCharts
Estimados Amigos:
A partir del mes de Julio implementé cambios en la confección de los análisis para facilitar la comprensión de lo expuesto y la navegabilidad del sitio.
Se agregaron hipervínculos (links) donde aparecen conceptos del análisis técnico que se hayan sido explicado anteriormente como ser Retrocesos de Fibonacci, Rebote Técnico, Piso Redondeado, etc. , asi como enlaces al sitio oficial del activo estudiado y a estudios previos.
Espero que estos cambios sean del agrado de los lectores de RoccaCharts.
Saludos cordiales,
Rocca
Analista Técnico
DBC PowerShares DB Commodity Idx Trking Fund (ETF)
El gráfico en compresión semanal del DBC , un ETF que refleja el comportamiento de los commodities, muestra una situación interesante desde el punto de vista técnico que paso a detallar:
Una de las formas que se puede utilizar para determinar si se está acabando un ciclo alcista de largo plazo es ver si la línea de tendencia entró en quinta aceleración o bien se pone vertical.
Haciendo el conteo desde que la línea de tendencia estaba horizontal (arranque del movimiento alcista), se aprecia que actualmente ya está dentro del quinto movimiento.
También se ve que el último movimiento está formando una cuña ascendente indicada en color rojo, con lo cual podría ser la señal de fin de tendencia.
Una alternativa sería que se ponga totalmente vertical, rompiendo la cuña hacia arriba para luego acelerar la baja con el mismo ángulo de la subida (una reversión en V o spike).
Por último, es notable ver el incremento del volumen entre la cuarta y quinta aceleración, indicado con un rectángulo en color rojo.
sábado, 5 de julio de 2008
Que es una Cuña ?
Una cuña es una figura triangular donde su vértice suele apuntar hacia el lado contrario a su definición, es decir, una cuña ascendente tiene consecuencias bajistas y una cuña descendente salida alcista.
A diferencia de un triángulo, los lados de la cuña suelen juntarse más que en un triángulo y normalmente necesita de algunos meses para completar la forma.
Como toda figura triangular, se espera que resuelva en las dos terceras partes de su longitud.
La altura de la cuña (su base) suele servir como medición de la profundidad de la caída si es ascendente o de la suba si es descendente.
^RTS Indice RTS (Rusia)
Volviendo a analizar al índice RTSI del Russian Trading System Stock Exchange de Rusia desde el informe realizado el día 22 de Mayo , nuestras sospechas de agotamiento a la suba se confirmaron y el índice cayó fuertemente.
Se ve claramente como llegó al objetivo fijado en el 38.2% de retroceso de Fibonacci en los 2250 puntos y asimismo haber quebrado la línea de tendencia alcista en color azul.
Estimo que podría buscar un rebote en la zona de 2170-2180 puntos donde confluye la línea de tendencia en color lila y el 50% de retroceso de Fibonacci para buscar la resistencia dinámica bajista en la zona de 2230-2260 puntos para luego proseguir con la baja.
Como siguiente soporte está el 61.8% de Fibonacci comentado en el informe anterior en la zona de los 2100 puntos.
^IBC Indice de la Bolsa de Caracas (Venezuela)
Volviendo a analizar al índice IBC de la Bolsa de Caracas (Venezuela) desde el informe del 15 de Junio , se aprecia en el gráfico como en el día de ayer alcanzó el techo de la cuña descendente anaranjada y por lo tanto alcanzó los objetivos fijados oportunamente al hacer un máximo de 39467.75 puntos.
Interesante la situación en que quedó, porque si quiebra el techo de la cuña, podría buscar la resistencia horizontal en color rojo en 41450-41540 puntos y dejar atrás la figura, con la consecuente salida alcista del índice venezolano.
Si se frena en estos niveles, podría apoyarse en el soporte en azul en valores cercanos a los 38000 puntos para luego intentar nuevamente perforar el techo.
Caso contrario, podría buscar nuevamente el piso de la cuña en la zona de 31500-32000 puntos.
TECO2 Telecom Argentina
El gráfico de largo plazo de Telecom Argentina nos muestra una abrupta baja desde máximos históricos.
Al cierre del día de ayer se ve como alcanzó un importante soporte histórico indicado en color naranja.
Dado que ingresó a una posible zona de soporte entre 8.50 y 9.15 pesos (indicado con color verde) donde confluye lo mencionado anteriormente y el 50% de retroceso de Fibonacci , cabe la posibilidad que el papel tenga un rebote hasta los 10.50-11 pesos, donde encontraría una resistencia dinámica bajista.
Digo rebote porque si observamos el gráfico desde mediados de Junio 2006 hasta la fecha, lo que hizo fue un techo redondeado, y por lo tanto, debería poder alcanzar en el mediano plazo la zona entre 6 y 7 pesos (indicada en color lila) donde arranca dicha figura y además confluye con el 61.8% de retroceso de Fibonacci.
viernes, 4 de julio de 2008
GGB Gerdau (NYSE)
Retomando el análisis de la brasileña Gerdau desde el informe del día 24 de Junio , se observa como luego de quebrar el soporte azul, trató de hacer un pullback sobre el mismo para luego profundizar la baja.
En la actualidad está muy cerca de un doble soporte, conformado por el de color naranja y el 38.2% de retroceso de Fibonacci en la zona de 20.50-21.00 dólares.
Si no respeta este soporte, podría seguir viaje hasta la próxima parada en el 61.8% de Fibonacci en la zona de 17-17.50 dólares.
GAZ.DE Gazprom (Bolsa Frankfurt - Alemania)
Volviendo a analizar a la gasífera rusa Gazprom desde el informe del 22 de Mayo , se ve claramente en el gráfico como el triple techo descendente (indicado en con lila) con volumen que detectamos oportunamente iba a ser funesto para el papel.
En el día de hoy está tocando los 34.45 euros, que se corresponde al 61.8% de retroceso de Fibonacci fijado en su momento como uno de los objetivos de baja.
Viendo el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior, daría la impresión que aun tiene resto como para alcanzar el soporte anaranjado de largo plazo en la zona de 33-33.50 euros.
Caso contrario, podría intentar un rebote técnico hasta la media móvil de 200 ruedas (indicada en color negro) entre los 35.50-36 euros para luego continuar con la baja.
^IPSA Indice IPSA Bolsa de Santiago (Chile)
Retomando el análisis realizado al índice IPSA de la bolsa de Santiago de Chile desde el informe del 8 de Junio , se observa claramente en el gráfico que los temores acerca de la divergencia bajista que se vio en el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior fueron confirmados semanas después con una estrepitosa caída del índice chileno.
De a poco se acerca a un fuerte soporte histórico, producto de la confluencia de la línea de tendencia anaranjada que arranca en Junio 2004, y el 61.8% de retroceso de Fibonacci medido de Junio 2006 al doble techo histórico.
Esta zona está comprendida entre los 2500 y los 2600 puntos, que debería poder ser alcanzada en las próximas semanas.
jueves, 3 de julio de 2008
^BVSP Indice Bovespa (Brasil)
Al cierre del día de hoy el gráfico del índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo (Brasil) quedó en una situación comprometida, ya que quebró el soporte de color azul que arranca el 23/01/2008.
Un lugar donde puede haber un rebote puede ser el soporte de color verde en torno a los 58000 puntos, pero como máximo para hacer pullback contra la línea azul a modo de resistencia en la zona de 63000-63500 puntos.
Debería poder alcanzar fácilmente el 61.8% de retroceso de Fibonacci medido desde el 16/08/2007, que coincide con el soporte anaranjado que arranca a fines de Setiembre de 2006 y cuyo valor se encuentra en valores cercanos a los 56000 puntos.
Más abajo podría perforar este soporte y tratar de hacer doble piso con uno anterior en los 53000 puntos, indicado con una línea horizontal de color lila.
EWV UltraShort MSCI Japan Proshares (ETF Japon)
El gráfico del EWV, un ETF inverso apalancado que sigue el mercado japonés, nos muestra que viene formando una figura de piso redondeado.
Mientras tanto, se mueve dentro en un canal alcista anaranjado, con un objetivo de suba entre los 84 y los 85 dólares (línea en color lila).
Si supera el canal, las siguientes resistencias son: 87 (línea en rojo), 93 (línea en azul), 96 (línea en verde) y 97.65 dólares (máximo histórico).
La alternativa bajista sería que esté formando una cuña ascendente dentro del canal anaranjado y quiebre su piso.
miércoles, 2 de julio de 2008
RoccaCharts Festeja las 150.000 Visitas !!!
En el día de hoy estamos celebrando las 150.000 visitas a RoccaCharts, según monitoreo de Google Analytics que arrancó el 18 de Mayo de 2007.
Ya hace casi un año y medio que a través de RoccaCharts podemos difundir el análisis técnico como herramienta de estudio de los mercados financieros.
Como dijimos cuando llegamos a 100.000 visitas, las 150.000 al día de hoy no son poca cosa, ya que se trata un tema que no es popular entre las masas y suele ser un "nicho de información" dentro de Internet.
Una vez mas, mi gratitud a los lectores del sitio y a los difusores del mismo a través de numerosos sitios en Internet.
Ya hace casi un año y medio que a través de RoccaCharts podemos difundir el análisis técnico como herramienta de estudio de los mercados financieros.
Como dijimos cuando llegamos a 100.000 visitas, las 150.000 al día de hoy no son poca cosa, ya que se trata un tema que no es popular entre las masas y suele ser un "nicho de información" dentro de Internet.
Una vez mas, mi gratitud a los lectores del sitio y a los difusores del mismo a través de numerosos sitios en Internet.
Los saluda muy afectuosamente,
Rocca
Analista Técnico
SKF ETF Inverso UltraShort Financials ProShares
SKF, el ETF inverso apalancado que sigue al mundo financiero nos presenta un gráfico donde al cierre del día de ayer empieza a brindar señales de agotamiento al alza.
Puntualmente, se ve una figura de martillo invertido en máximos, con aumento de volumen e indicador de fuerza relativa RSI (ventana superior) en sobrecompra y orientándose a la baja.
Si este es el rumbo a seguir, los soportes que podría utilizar son:
147 dólares: 38.2% de retroceso de Fibonacci y pullback contra el techo del canal azul
135 dólares: 61.8% de retroceso de Fibonacci y piso del canal alcista azul.
132 dólares: soporte anterior.
martes, 1 de julio de 2008
IAR.BA Merval Argentina
El gráfico en compresión semanal del índice Merval Argentina presenta una cuña ascendente anaranjada quebrada a la baja durante el mes de Junio.
Si bien cabe la posibilidad de algún rebote a modo de pullback contra el piso de la cuña en el rango 1400-1450 puntos, el destino final para el mediano/largo plazo es alcanzar la altura de la figura hasta el rango 780-860 puntos (indicado en color lila), donde también confluye el 61.8% de retroceso de Fibonacci de todo el ciclo alcista que arrancó a fines del año 2001.
