El gráfico del DIA, un ETF que replica el comportamiento del índice Dow Jones 30 Industrial, nos muestra como en el día de ayer se produjo una señal de alerta temprana a la baja, ya que se formó una vela tipo estrella fugaz/martillo invertido descolgado desde el máximo con aumento de volumen.
Por lo tanto, es probable que tengamos la esperada corrección por parte del mercado a partir de ahora.
Si juntamos retrocesos de Fibonacci vemos que coinciden exactamente varias zonas o clusters que validarían este nivel de máximo:
Los niveles posibles son:
23.6% lila y 61.8% azul: 85 dólares
38.2% lila y 100% azul: 81 dólares
61.8% lila y 161.8% azul: 74.50 dólares
100% lila y 261.8% azul: 64 dólares
En 83.58 se encuentra el 76.4% de Fibonacci azul y taparía el gap abierto al alza como un soporte tentativo.
Si hacemos chartismo vemos que lo que se formó es una cuña ascendente azul con objetivo de baja los 6400 puntos, es decir, volvemos al punto de partida y validaría así la figura de techo redondeado que vengo comentando desde hace meses.
viernes, 31 de julio de 2009
DIA Diamonds Trust Series 1 (ETF)
FSLR First Solar, Inc. (Nasdaq)
Retomando el estudio de First Solar desde el informe del día 5 de Julio, observamos como se fue milimétricamente a buscar el retroceso de Fibonacci al 61.8% al hacer un mínimo de 139.90 dólares.
Como comentaba en el informe anterior, esto le permitió además hacer pullback contra el cateto superior del triángulo simétrico y por lo tanto ahora puede habilitar un objetivo de suba hasta los 236-237 dólares si lo tomamos desde la salida del pullback.
Entre los 220 y los 225 dólares puede verse frenado temporariamente por la resistencia dinámica bajista azul antes de alcanzar el objetivo final mencionado.
Por último, no se descarta que baje primero para tapar el gap abierto entre los días 23 y 24 de Julio antes de continuar con la senda alcista.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 28 días
Nivel al 02/07/2009: 154.20 dólares
Nivel al 30/07/2009: 175.88 dólares
Ganancia: +14.06%
PBR Petrobras (Petroleo Brasileiro) ADR (NYSE)
Retomando el estudio de Petrobras Brasil desde el informe del día 18 de Julio, observamos como se quebró al techo del canal bajista azul.
Se mantiene intacto el objetivo de suba de 46 dólares indicado con color lila, ya que se aprecia como hizo una corrección al 38.2% de Fibonacci y posteriormente salió al alza y con un oscilador estocástico rebotando desde el nivel de 50.
En caso de superar la línea lila habilita buscar el techo del canal alcista anaranjado entre los 50 y 52.35 dólares.
C Citigroup Inc. (NYSE)
Volviendo a analizar al Citigroup desde el informe del día 15 de Julio, observamos como el mercado validó la cuña descendente anaranjada que mostrábamos en informes anteriores, quebrando su techo primero, luego haciendo pullback sobre su cateto superior y posteriormente saliendo al alza con aumento de volumen, como mandan los libros.
También vemos como en el día de ayer alcanzó nuestro objetivo de 3.34 dólares indicado con una línea punteada azul y superando inclusive el mismo por tres centavos para luego terminar el día negativo.
Se mantiene intacto el objetivo de suba de la cuña en los 3.62 dólares e indicado con color verde, ya que sigue dentro del pequeño canal alcista negro, no cerró por debajo de la mitad de la vela del 29 de Julio (en 3.10 dólares e indicado con una línea lila) y la media de 9 ruedas exponencial cruzó al alza la de 18 ruedas.
miércoles, 29 de julio de 2009
CBG CB Richard Ellis Group (NYSE)
El gráfico de CB Richard Ellis que se dedica al negocio inmobiliario en los Estados Unidos nos muestra como vino moviéndose dentro de una cuña descendente azul hasta que la misma fue quebrada al alza.
Por lo tanto, su objetivo en el mediano/largo plazo es alcanzar los 24-24.50 dólares indicado con color verde.
Mientras tanto, es posible que desdoble el piso redondeado con línea de cuello en 10 dólares para buscar el objetivo de 17.50 dólares aproximadamente.
Hay que estar atentos como resuelve la situación actual ya que tiene una pequeña divergencia bajista en el indicador de fuerza relativa que lo puede volver a meter dentro del piso redondeado y convertir el quiebre en una trampa alcista.
CENX Century Aluminum Company (Nasdaq)
El gráfico de Century Aluminum nos muestra como desde el 28 de Enero viene formando un piso interesante si nos dejamos llevar por el volumen generado.
Luego de tapar el gap entre los días 27 y 28 de Enero se frenó en 8.37-8.39 dólares generando posteriormente dos máximos descendentes respecto del inicial.
Vemos como además las velas están confluyendo a un vértice entre la resistencia verde y el soporte anaranjado, lo cual implica una definición para alguno de los lados.
Un quiebre decisivo del nivel de 38.2% de Fibonacci lo proyectaría directamente al del 61.8% en los 3.80-3.90 dólares.
Hacia arriba, un quiebre decisivo del nivel de 8.40 dólares podría hacer desdoblar la altura del piso redondeado hasta los 15.30 dólares.
Nota: Este informe reemplaza al publicado en el día de ayer.
martes, 28 de julio de 2009
SHPGY Shire Pharmaceuticals Group (Nasdaq)
El gráfico en compresión semanal de la empresa farmacéutica inglesa Shire nos muestra como la semana pasada quebró la resistencia dinámica bajista de color azul con un importante aumento en el volumen.
También se aprecia como está construyendo una reversión en W que podría proyectar al papel en el mediano plazo hasta los 62 dólares, donde es una resistencia anterior y encontraría también el antiguo soporte anaranjado de largo plazo convertido ahora en resistencia.
ERAR Ternium Siderar
Volviendo a analizar a la acerera argentina Ternium Siderar desde el informe del 2 de Julio, observamos como en el día de ayer tuvo un quiebre definitivo de la resistencia dinámica bajista lila y del lado recto del triángulo rectángulo.
Por lo tanto, es de esperar que complete la altura (base) del triángulo hasta los 16.30 pesos e indicado con color verde.
Mientras tanto podría utilizar el canal alcista anaranjado como figura técnica para poder alcanzar dicho valor.
lunes, 27 de julio de 2009
BEAT CardioNet Inc. (Nasdaq)
El gráfico de la empresa CardioNet nos muestra como tuvo una brusca caída con importantes gaps a la baja.
Sin embargo, esto produjo que el papel quedara muy sobrevendido si observamos el indicador de fuerza relativa de la primer ventana y el oscilador estocástico de la segunda.
En el día de mañana antes de la apertura del mercado aparece el balance y por lo tanto es posible que si los inversores lo toman de una buena manera vaya a tapar los gaps o huecos que mencionaba.
El primer gap aparece entre los 6.72 y los 8.53 dólares (en naranja) y el segundo entre 10.43 y 16.14 dólares (en verde).
En 17 dólares está el soporte histórico indicado con una línea negra punteada que podría convertirse en fuerte resistencia cuando esté cerca de la misma.´
Por último, entre 9.50 y los 10.00 dólares tiene como resistencia el soporte del canal bajista azul.
domingo, 26 de julio de 2009
GILD Gilead Sciences Inc.(Nasdaq)
El gráfico de Gilead Sciences nos muestra como desde el día 13 de Agosto de 2008 viene moviéndose prolijamente dentro de un triángulo simétrico azul.
Si bien hay que esperar una definición por alguno de los catetos, si trazamos una regresión lineal en toda su longitud hasta el momento su inclinación nos indica que posiblemente defina a la baja pudiendo proyectar su altura hasta los 20-20.50 dólares.
Si define al alza quebrando su cateto superior y cambia la orientación de dicha línea roja desdoblar la altura del triángulo lo proyectaría hasta el objetivo de 72 dólares e indicado con color naranja.
Por último, cabe acotar que Roche le paga a Gilead un 20% en concepto de royalty por las ventas generadas por el medicamento Tamiflu que entre otras cosas cura la gripe H1N1 y es dueña de la patente hasta el año 2016.
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Para las personas que han optado por recibir las novedades de RoccaCharts por correo electrónico y no las están recibiendo, les comento que en el correo automático que recibieron al suscribirse aparece un enlace que deben hacer click para poder validar su cuenta de correo.
Cualquier duda o consulta a su disposición.
Saludos cordiales,
Rocca
EDN Edenor
El gráfico de la empresa distribuidora de energía eléctrica Edenor nos muestra como está en zona de definición teniendo la resistencia dinámica bajista negra como figura técnica más importante a quebrar.
Se aprecia como el máximo en 1.22 pesos indicado con color naranja completó el objetivo de suba del canal alcista azul desdoblado al alza y también como se viene apoyando sobre el soporte lila.
Por lo tanto, un quiebre decisivo de 1.22 pesos dejaría atrás la línea negra y se alejaría del soporte lila y arrancando una nueva fase.
Por encima de la línea anaranjada tenemos como resistencias más importantes la indicada con color verde en 1.46 pesos.
Luego de ese nivel las zonas a testear son las indicadas con color azul entre 2.09-2.24 pesos y posteriormente la indicada con color rojo entre 2.62 y los 2.75 pesos.
AKS AK Steel Holding Corp. (NYSE)
El gráfico de la empresa acerera norteamericana AK Steel es muy interesante ya que luego de una estrepitosa caída desde máximos hizo un doble piso levemente ascendente en 5.15-5.37 dólares para luego formar un piso redondeado.
Se observa como el nivel de 15-16 dólares indicado con color azul fue superado y simultáneamente dejó atrás la resistencia dinámica bajista negra con la vela producida el día 16 de Julio.
Por lo tanto, es de esperar que al menos busque el objetivo de suba del piso redondeado hasta el nivel de 26-26.20 dólares e indicado con color lila.
Pero dado que la baja fue muy vertical, es de esperar una recuperación en niveles por encima de la línea lila para el mediano plazo.
CSIQ Canadian Solar Inc. (Nasdaq)
El gráfico de Canadian Solar nos muestra como está terminando de hacer el "asa" o "manija" de la "taza" o "piso redondeado".
El nivel más importante a tener en cuenta es el de 16.50 dólares ya que es una importante resistencia y soporte en la historia de la cotización de este papel.
Superado con fuerza este precio habilita desdoblar la altura del piso redondeado hasta el nivel de 30 dólares, teniendo en torno a los 27 dólares un posible freno intermedio dado que tenemos una resistencia y soporte anterior.
Ya superando los 30 dólares tenemos solamente como resistencias importantes los 33 dólares y luego directamente el máximo histórico en 51.80 dólares.
CGA China Green Agriculture Inc. (AMEX)
El gráfico de China Green Agriculture nos muestra como el día viernes quebró dos resistencias importantes: la resistencia negra en 9 dólares producto de un máximo anterior y el cateto superior de un triángulo simétrico lila.
Dado que este movimiento fue realizado triplicando el volumen respecto de la rueda anterior y quebrando la tendencia a la baja en el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior, estos datos nos podrían dar la pauta de un futuro comportamiento alcista de mediano o largo plazo.
En lo inmediato debería poder alcanzar la proyección de suba del triángulo hasta los 11.20 dólares e indicado con color azul.
Si canalizamos el movimiento con color naranja nos puede llevar el papel hasta el rango de 11.50-12.00 dólares.
sábado, 25 de julio de 2009
TRAN Transener
Retomando el estudio del gráfico de Transener realizado el pasado día 8 de Julio vemos como el día viernes hizo un máximo de 93 centavos y alcanzando prácticamente nuestro objetivo de suba fijado en dicho informe.
Con este máximo le permitió tocar el techo del canal alcista lila y dependiendo de lo que realice la semana que viene puede llegar a dicha resistencia y utilizar otro canal alcista más inclinado que indiqué con color verde.
Ya por encima del peso empiezan a jugar las resistencias horizontales indicadas con líneas punteadas en negro entre 1.04 y 1.21 pesos hasta alcanzar la resistencia dinámica bajista anaranjada
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 16 días
Nivel al 08/07/2009: 0.815 pesos
Nivel al 24/07/2009: 0.93 pesos
Ganancia: +14.11%
AAPL Apple Inc. (Nasdaq)
Volviendo a analizar a Apple desde el informe del 10 de Junio, se observa en el gráfico como en el día de ayer viernes alcanzó el objetivo fijado en 160 dólares.
También se aprecia como quebró la resistencia dinámica bajista anaranjada pero sin aumentar el volumen, lo cual pone una señal de alerta de corrección si es que la semana que viene no se aleja de dicha línea.
Una corrección de corto plazo podría proyectar el papel a un retroceso al 38.2% de Fibonacci hasta los 149-150 dólares o bien al 61.8% hasta los 143-144 dólares.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 44 días
Nivel al 10/06/2009: 140.25 dólares
Nivel al 24/07/2009: 160.00 dólares
Ganancia: +14.08%
viernes, 24 de julio de 2009
Ultimos Comentarios
Estimados Lectores:
En la parte izquierda de la pantalla y por debajo del Archivo del Blog he colocado los últimos comentarios recibidos o contestados ordenados desde el más reciente al más antiguo a fin de brindar un mejor servicio para ustedes.
Saludos cordiales!
Rocca
Analista Técnico
NF18 Bono Bogar 2018
Retomando el estudio del bono argentino Bogar 2018 desde el informe del día 2 de Julio, se observa en el gráfico como finalmente quebró la resistencia dinámica bajista de color naranja.
También se aprecia como alcanzó la resistencia lila al hacer un máximo de 108.50 pesos.
Como lo hizo con una vela tipo estrella fugaz es posible que tenga un movimiento contratendencial y vaya al pullback contra la línea anaranjada y buscando un retroceso de Fibonacci al 38.2% en 98 pesos o un poco más abajo al 61.8% en 93.75 pesos.
Por encima de la resistencia horizontal lila tenemos como resistencias importantes la de color verde en 122.40-123.50 y luego la azul en 134-135.20 pesos.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 21 días
Nivel al 02/07/2009: 94.50 pesos
Nivel al 23/07/2009: 108.50 pesos
Ganancia: +14.81%
jueves, 23 de julio de 2009
MRK Merck & Co. Inc (NYSE)
El gráfico de Merck nos muestra como aparentemente viene dibujando una figura de piso redondeado, donde el día 10 de Marzo tendría su punto medio.
Si la figura es simétrica, se podría estimar aproximadamente que para el mes de Mayo del año que viene completaría la figura hasta alcanzar nuevamente el máximo de 55 dólares producido a mediados del mes de Diciembre de 2007.
También se aprecia como está en zona de definición ya que la media móvil simple de 50 ruedas (en rojo) se juntó nuevamente con la de 200 ruedas (en negro) y en caso de quedar por encima de ella podría indicar la continuación de la suba para el mediano/largo plazo.
LONG Longvie
El gráfico en compresión semanal de Longvie nos muestra como quebró la importante resistencia en 1.37 pesos con aumento de volumen.
Este hecho habilitaría desdoblar la figura de piso redondeado hasta el nivel de 1.79-1.80 pesos indicado con color naranja.
También por esa zona encontraría con la resistencia dinámica bajista de color lila.
miércoles, 22 de julio de 2009
ERY Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ETF)
Volviendo a estudiar el gráfico de ERY, un ETF inverso apalancado x 3 que sigue el comportamiento a la baja del sector energético, desde el informe del día 1ro. de Julio, observamos como la resistencia dinámica bajista lila más externa fue el freno al avance para una salida alcista.
En la actualidad está completando el objetivo de baja del canal alcista azul que fue quebrado a la baja donde podría finalizar su descenso hasta el nivel indicado en verde en los 17.45-17.50 dólares.
Eso no quita que antes haya un rebote técnico intermedio dado que tenemos el oscilador estocástico de la ventana superior sobrevendido.
^GSPC Indice S&P500 (USA)
Volviendo a analizar el gráfico del índice Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos desde el informe del día 8 de Julio observamos como nuestro techo redondeado sigue evolucionando pero dado que sigue ascendiendo en sus valores corre el riesgo de desarmar dicha figura.
Lo que hay que monitorear para alejar definitivamente esa posibilidad es un cierre por encima de los 1000 puntos, ya que quedaría por encima de la resistencia dinámica alcista indicada con color negro.
Si nos guiamos por las medias móviles de 50 (rojo) y 200 ruedas (ruedas) observamos que la primera quedó por encima de la segunda desde el día 23 de Junio, aunque para decir que estamos en fase alcista ambas deberían estar orientadas hacia arriba.
En caso de invalidar la figura bajista habilitaría una alcista llamada hombro-cabeza-hombro invertido con una proyección de suba hasta los 1225 puntos aproximadamente e indicado con color verde.
martes, 21 de julio de 2009
CTIO Consultatio
El gráfico de Consultatio nos muestra como va tomando forma de piso redondeado y donde la media móvil de 21 ruedas en verde está cruzando al alza la de 42 ruedas en rojo, lo cual puede indicar un cambio de tendencia en el mediano plazo.
El indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior está al alza desde el 11 de Noviembre, lo cual podría indicar que quizás vaya a buscar el objetivo de 2.23-2.24 pesos dado que fue una resistencia anterior importante.
Lo que no queda claro es si va a volver a recuperar todo lo que bajó, es decir, dónde terminaría el piso redondeado.
Se observa además como en 1.65 pesos hizo un doble piso e indicado con una elipse lila.
Por último, hay que tener precaución porque el papel es poco líquido y los movimientos a veces son producidos por muy pocos operadores que tienen control de la acción.
CAT Caterpillar Inc. (NYSE)
El gráfico de Caterpillar nos muestra como en las dos últimas ruedas quebró importantes resistencias: la resistencia dinámica bajista azul y la anaranjada, que podría ser la línea de cuello de una figura tipo hombro-cabeza-hombro-invertido.
Estos quiebres fueron validados con importante aumento en el volumen.
Si validamos el HCH invertido tiene como objetivo de suba los 58 dólares e indicado con color lila.
Como tenemos indicadores técnicos sobrecomprados, es posible que antes de buscar ese objetivo vaya a una corrección al 38.2% de Fibonacci en 36.75-37 dólares o bien una corrección más profunda al 61.8% en los 34.15-34.25 dólares.
lunes, 20 de julio de 2009
TGSU2 Transportadora de Gas del Sur
El gráfico de Transportadora de Gas del Sur nos muestra como está llegando a una definición sobre si arranca con fuerza al alza o vuelve a corregir.
Lo que se aprecia es que se está "pegando" a la resistencia dinámica bajista lila y la media móvil de 50 ruedas en rojo se está acercando a la de 200 ruedas en negro.
También se ve que los 2 pesos son importantes ya que forma parte del lado recto de un triángulo ascendente que, en caso de un quiebre decisivo, podría proyectar el objetivo hasta el nivel de los 3 pesos e indicado con color naranja.
Mientras tanto el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior sigue marcando fuerza al alza y no presenta divergencia bajista.
domingo, 19 de julio de 2009
MDP Meredith Corp. (NYSE)
El gráfico de Meredith nos muestra como el nivel de 30 dólares es una fuerte resistencia histórica que, en caso de ser quebrada al alza con fuerza, habilitaría proyectar la altura de la cabeza de una figura llamada hombro-cabeza-hombro invertido con un objetivo de suba hasta los 49.50 dólares.
Por el momento estaría formando el hombro derecho y pudiendo nivelarlo en torno a los 22 dólares respecto del hombro izquierdo.
Por último, hay que tener en cuenta que el día 29 de Julio antes que abra el mercado (premarket) se difundirán los resultados de su balance.
sábado, 18 de julio de 2009
PBR Petrobras (Petroleo Brasileiro) ADR (NYSE)
El gráfico de Petrobrás nos muestra como sigue dentro del canal alcista anaranjado y en el día de ayer viernes quebrando el techo del canal bajista azul.
Como el quiebre fue con una vela de indecisión y poco aumento en el volumen, deberíamos esperar la confirmación la semana que viene con más alza para poder proyectar el objetivo del canal azul hasta el nivel de 46 dólares e indicado con color lila.
Por encima de ese nivel entra en juego la zona delimitada con líneas punteadas negras entre 50 y 52.30 dólares donde iría a tapar un gap abierto y alcanzaría el techo del canal anaranjado.
Por último, se observa que la corrección desde máximos se realizó al 38.2% de Fibonacci si tomamos el mínimo del 20/11/2008 y el máximo del 01/06/2009.
viernes, 17 de julio de 2009
RIMM Research In Motion Ltd. (Nasdaq)
El gráfico de RIMM Research in Motion nos muestra como luego de generar una isla de reversión indicada con color rojo tuvo la fuerza suficiente como para quebrar la resistencia dinámica bajista de color lila.
Posteriormente fue al pullback contra dicha línea hasta acomodarse en el 38.2% de Fibonacci y volver al salir al alza.
Como objetivo de suba tiene ir a "tapar" el gap o hueco abierto entre los días 25 y 26/09/2008 hasta alcanzar el nivel de 96-97 dólares e indicado con color azul.
Si bien el indicador de fuerza relativa RSI de la primer ventana marca que sigue con fuerza al alza, el oscilador estocástico puede indicar algún tipo de lateralización o recorte en los precios en el corto plazo, pero por el momento la visión de mediano plazo sigue intacta.
MIRG Mirgor
El gráfico de Mirgor nos muestra como en 48.60 pesos terminó de formar una figura llamada piso redondeado, donde coincide con importantes soportes y resistencias históricas.
Aparentemente ahora estaría haciendo una corrección llamada "asa o manija" de la taza.
Un quiebre decisivo del nivel de 48.60 pesos lo podría proyectar para el mediano plazo a los 84 pesos aproximadamente e indicado con color lila.
En cuanto a la corrección, se ve como cayó hasta el 38.2% de Fibonacci, teniendo en 33 pesos el 61.8% en caso de una corrección más profunda en el corto plazo.
miércoles, 15 de julio de 2009
X United States Steel Corp. (NYSE)
El gráfico de la acerera norteamericana US Steel nos muestra como se solapan dos figuras técnicas opuestas.
La primera es alcista y consiste en ver una cuña descendente indicada con color azul quebrada al alza con objetivo de suba hasta los 49 dólares aproximadamente (indicado con color naranja).
La otra es una línea de tendencia negra quebrada a la baja, donde ahora se estaría haciendo un pullback contra la misma hasta aproximadamente los 36.65 dólares.
Sólo cerrando por encima de la línea negra (38 dólares) habilitaría el objetivo de la cuña.
TX Ternium (NYSE)
El gráfico del grupo Ternium nos muestra como aparentemente viene haciendo una figura de piso redondeado.
También podríamos ver un canal alcista lila quebrado al alza y con objetivo de suba hasta los 28 dólares e indicado con color lila.
Como no queda claro donde estaría la línea de cuello del piso redondeado, si la situamos en los 18.90 dólares podría hacer subir este papel hasta los 33.20 dólares, aunque eso está por verse.
Mientras tanto, en torno a los 23.30 dólares podría frenarse temporariamente producto de una resistencia anterior.
AIG American International Group, Inc. (NYSE)
Volviendo a analizar a la aseguradora americana AIG desde el informe del 6 de Julio, vemos como se cumplieron los objetivos de baja de la cuña ascendente anaranjada y se puede dar por concluida también la figura de techo redondeado.
En el corto plazo aparentemente va a una reversión en "V" o spike lo cual podría llevar su valor hasta la zona de 18.40-19.65 dólares e indicada con color azul.
Por encima de ese nivel podría frenarse entre los 21.00 y los 23.40 dólares producto de mínimos anteriores convertidos ahora en resistencia y la resistencia dinámica bajista negra.
C Citigroup Inc. (NYSE)
Retomando el estudio del Citigroup desde el informe del 3 de Julio, vemos como respetó la cuña descendente anaranjada que comentaba en dicho análisis.
En el día de ayer quebró el techo de dicha figura, pero como el volumen fue levemente inferior respecto de la rueda anterior implica tener precaución al momento de calcular los objetivos.
Si observamos desde el día 20 de Mayo también aparece un canal bajista azul que aun no ha sido roto.
Si se lo quiebra con fuerza, proyecta un objetivo de suba hasta los 3.34 dólares e indicado con color lila.
Si la proyección de suba de la cuña es válida, debería alcanzar los 3.82 dólares e indicado con color verde.
Veremos en las próximas ruedas cual es la figura válida en caso de un quiebre consolidado.
Por último, aun cumpliéndose ambos objetivos seguimos con una figura de techo redondeado en el mediano plazo que devolvería toda la suba desde el mes de Marzo.
lunes, 13 de julio de 2009
Quienes nos Visitan Hoy en RoccaCharts ?
Las siguientes Empresas y Organismos Públicos visitan en el día de hoy RoccaCharts, según el seguimiento independiente realizado por Google:
domingo, 12 de julio de 2009
$CRB Reuters Commodity Price Index
El gráfico del índice líder de commodities llamado CRB nos muestra como al cierre de la semana nos muestra como se apoyó en el soporte azul y el oscilador estocástico lento (14 ruedas) está muy sobrevendido.
La media móvil exponencial de 20 ruedas (azul) aun por encima de la de 40 ruedas (rojo), lo cual podría indicar que a partir de la semana que viene tendríamos un rebote en el sector commodities quizás hasta la zona de 250 puntos
MSFT Microsoft Corporation (NASDAQ)
El gráfico de Microsoft nos muestra como luego de transitar dentro de un canal bajista anaranjado, el día 24 de Abril quebró el techo del mismo duplicando el volumen respecto de la rueda anterior.
También se aprecia como desde el día 6 de Marzo se mueve dentro de un canal alcista verde.
Por otra parte, para los seguidores de tendencia por cruce de medias exponenciales de 50 ruedas (rojo) con la de 200 (negro), el día 25 de Junio se dio una señal al alza en el mediano plazo.
Por lo tanto, si se respeta el piso del canal o bien no cae más allá de 21.45 dólares (donde se encuentra la media móvil de 200 ruedas), podría proyectar la suba hasta los 26-26.25 dólares (indicado con color negro) donde alcanzaría el objetivo de suba del canal anaranjado.
Luego de este objetivo podría pegar el estirón hasta la zona de 27.75-28.40 dólares (indicado con líneas punteadas) donde encontraría la resistencia dinámica bajista azul.
FWLT Foster Wheeler AG (NASDAQ)
El gráfico de la empresa Foster Wheeler nos muestra como luego de hacer un máximo en 28.74 dólares el día 10 de Junio, el papel cayó fuertemente hasta el 61.8% de Fibonacci entre 18.40 y 19 dólares.
Si bien permanece dentro de un canal bajista anaranjado, que haya llegado a ese retroceso con aumento de volumen y con indicadores técnicos sobrevendidos puede ser que intente perforar el techo del canal y desdoblar la altura del mismo hasta buscar los 25 dólares aproximadamente.
En caso que el nivel actual no sea un soporte fuerte, el siguiente nivel fuerte pasa a ser el 76.4% de Fibonacci en torno a los 16.50 dólares.
sábado, 11 de julio de 2009
Que va a pasar con las acciones de General Motors ?
Para los tenedores de acciones de GM:
Según lo que publicó el New York Times, la cotización de GMGMQ está suspendida por las próximas 10 ruedas.
Los directivos del FINRA (http://www.finra.org/) esperan dar un comunicado oficial a los inversores la próxima semana explicando exactamente qué representan las acciones de GMGMQ (si a la vieja GM en proceso de quiebra o a la nueva GM saneada).
El regulador también planea cambiar el símbolo (ticker) antes de permitir que los inversores retomen la operatoria bursátil.
Documento original en inglés en: http://www.nytimes.com/2009/07/11/business/11shares.html
ERY Direxion Daily Energy Bear 3X Shares (ETF)
Volviendo a analizar a ERY, un ETF apalancado por 3 que sigue el movimiento opuesto al sector energético desde el informe del 1ro. de Julio, nos muestra como superó la primer resistencia dinámica bajista y se frenó en la segunda (ambas indicadas con color lila).
Esto podría indicar que está en camino una corrección buscando quizás un soporte en 24.70 dólares producto de una resistencia anterior y donde taparía un gap abierto al alza.
Por debajo de este nivel podría intentar buscar el soporte de 22.20 dólares para tapar otro gap abierto en su camino alcista.
Un quiebre decisivo de la línea lila podría proyectarlo rápidamente al nivel de 36.25 dólares producto de un máximo anterior.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 8 días
Nivel al 01/07/2009: 22.15 dólares
Nivel al 08/07/2009: 28.85 dólares
Ganancia: +30.25%
viernes, 10 de julio de 2009
^DJUSAL Dow Jones U.S. Aluminum Index
El gráfico del índice Dow Jones que sigue la evolución del precio del Aluminio americano nos muestra como luego de hacer un doble techo en 100.51 dólares está en fase correctiva.
Por el momento se viene moviendo dentro de un canal bajista azul y teniendo como soporte más importante el indicado con color naranja, que a su vez podría transformarse en la línea de cuello de una figura llamada hombro-cabeza-hombro.
Este HCH, en caso de confirmarse, podría tener una proyección de baja hasta los 45 dólares.
Para eso antes debería poder rebotar desde el nivel actual hasta la zona delimitada por líneas punteadas anaranjadas paralelas a la línea de cuello, todo esto para formar el hombro derecho.
Por último, también podría ser un techo redondeado con objetivo de baja volver al mínimo de 40.50 dólares registrado el día 6 de Marzo.
GMGMQ.PK General Motors Corp. (OTC Pink Sheets)
Retomando el estudio de General Motors desde el informe del día 17 de Junio, vemos como las señales al alza que se venían dando se confirmaron en el día de hoy al comenzar la rueda al quebrarse al alza la cuña descendente anaranjada con una proyección de suba hasta aproximadamente 1.53 dólares.
En caso de superar ese objetivo, la mitad de la vela larga del día 22 de Mayo actúa como resistencia en 1.74-1.75 dólares aproximadamente.
Por último, entre 1.90 y 2.00 dólares tocaría el techo del canal bajista azul.
jueves, 9 de julio de 2009
Feliz Día de la Independencia Argentina !
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Saludos cordiales,
Rocca
Que es un Reverse Split ?
En el post "Que es un Split?" explicaba que es una división o separación de acciones que consistía en partir las acciones de una empresa en una proporción determinada, por ejemplo de 1 a 2 donde el tenedor de las mismas recibe el doble de acciones a mitad del precio que venía cotizando, manteniendo el capital.
Un Reverse Split o Split Inverso es lo opuesto, es decir, en vez de dar al tenedor de acciones más papeles a un menor precio, en este caso se le da menos acciones a un mayor precio, manteniendo el capital.
Esto lo suele hacer una empresa que tiene dificultades económicas y necesita "maquillar" la cotización de la misma en el mercado para aparentar que ha crecido a nivel bursátil y que no aparente tener problemas y también puede servir para que la misma no sea deslistada de los mercados regulados como el NYSE, NASDAQ o AMEX.
Este suceso es mal visto por la comunidad inversora y por lo tanto hay que tener precaución al momento de seleccionar activos sólo por su cotización si no vemos si en su historia reciente no hubieron reverse splits.
Yendo a un ejemplo, si el inversor poseía 1000 acciones de la Empresa X y su acción vale 2 dólares, si hace un reverse split de 10 a 1 va a tener en su cartera ahora 100 acciones pero valorizadas a 20 dólares por acción.
Dentro de los casos recientes de reverse split tenemos a la aseguradora AIG y a algunos ETF's inversos apalancados x 3 como ser el FAZ y el FAS
miércoles, 8 de julio de 2009
^GSPC Indice S&P500 (USA)
Volviendo a analizar al índice Standard & Poor's 500 desde el informe del 7 de Junio, vemos como todas las señales bajistas detectadas fueron anticipando la baja que está en camino.
Es muy notable como sigue tomando la forma semicircular de techo redondeado que mencionamos en informes anteriores y que si se sigue validando puede devolver toda la suba que tuvo desde Marzo de 2008.
En lo inmediato queda claro como dos figuras bajistas se solaparon y marcan el mismo destino para este índice, una cuña ascendente anaranjada quebrada a la baja y un hombro-cabeza-hombro con su línea de cuello quebrado a la baja con el correspondiente descenso en el volumen, como mandan los libros.
El destino inicial sería descansar en la zona del 38.2% de Fibonacci y objetivo del HCH en 826-840 puntos (en rojo).
En 768-772 puntos aparece el 61.8% de Fibonacci como otra posible zona de descanso.
Para acrecentar la tendencia bajista, se observa como desde el 8 de Mayo el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior estaba divergente respecto del gráfico y éste no pudo quebrar la resistencia dinámica bajista de color lila.
TRAN Transener
Volviendo a analizar a Transener desde el informe del día 6 de Junio vemos como se fueron cumpliendo los objetivos fijados oportunamente, quedando únicamente por cumplir el de 94 centavos, producto de tomar la altura de la cuña descendente azul por el punto de corte del cateto superior.
Si tomamos como referencia el canal alcista lila, podría darse que antes de alcanzar el objetivo final vuelva a buscar el piso del mismo en torno a los 75 centavos.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 1 mes
Nivel al 05/06/2009: 65 centavos
Nivel al 07/07/2009: 88 centavos
Ganancia: +35.38%
martes, 7 de julio de 2009
LEDE Ledesma
Volviendo a analizar a Ledesma, empresa que tiene un peso en el mercado de producción de alcohol (importante para la higiene en tiempos de gripe porcina) desde el informe del 21 de Febrero, vemos como se confirmó el movimiento en forma de piso redondeado que comentaba en ese informe.
En el día de ayer es posible que haya quebrado su línea de cuello para desdoblar la altura de la figura y proyectarla hasta los 5.67 pesos.
Igualmente, se ve como se frenó en 4.20 pesos producto de una resistencia generada por un soporte anterior.
Luego de 4.20 pesos, la zona importante pasa a ser la determinada con color lila entre 5 y 5.06 pesos y posteriormente 5.32-5.35 pesos.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 4.5 meses
Nivel al 20/02/2009: 2.99 pesos
Nivel al 06/07/2009: 4.20 pesos
Ganancia: +40.47%
ROG.VX Roche Holding AG (Suiza)
El gráfico de la empresa farmacéutica Roche que tiene la patente del medicamento Tamiflu para vencer a la gripe porcina y cotiza en la bolsa de Suiza nos muestra como sigue dentro del un canal bajista azul.
Sin embargo, entre el 22 y el 24 de Abril generó una isla de reversión indicada con color rojo y con notable aumento de volumen y esto puede hacer que incremente notablemente las chances para vencer la tendencia bajista y quiebre definitivamente el techo del canal con volumen.
Los niveles a monitorear son: 153.40-155, 160.50, 166-167.75, 174.6-175.5, 184.4 y 190.15 francos suizos (indicados con líneas negras punteadas).
lunes, 6 de julio de 2009
AIG American International Group, Inc. (NYSE)
El gráfico de la aseguradora americana AIG nos muestra luego del reverse split como se formaron dos figuras bajistas solapadas:
La primera es una cuña ascendente anaranjada con objetivo de baja los 10.20 dólares, donde además taparía el gap o hueco abierto al alza.
La segunda figura es un canal bajista lila donde la semana pasada tocó su piso y posiblemente vaya a buscar su techo en torno a los 25-26 dólares.
No hay que descartar el nivel de 76.4% de Fibonacci como punto de rebote y que pueda haberse formado un techo redondeado para que vuelva al punto de partida en los 7 dólares.
domingo, 5 de julio de 2009
FSLR First Solar, Inc. (Nasdaq)
El gráfico de First Solar es muy interesante desde el punto de vista técnico, ya que el día jueves 2 de Julio terminó de "tapar" el gap abierto al alza entre los días 29 y 30 de Abril.
Si observamos la figura triangular anaranjada, el gap coincide con un quiebre al alza de su cateto superior.
Sin embargo, al querer hacer pullback contra el cateto superior habilitaría que se vaya al 61.8% de corrección según los retrocesos de Fibonacci hasta el nivel aproximado de 140 dólares.
Por lo tanto, si este nivel fue piso, el objetivo de suba según este criterio debería ser 250 dólares aproximadamente.
Si va a buscar los 140 dólares, el objetivo de suba pasa a ser 237 dólares.
sábado, 4 de julio de 2009
PBE Petrobras Energia Participaciones
El gráfico de PBE Petrobrás Energía Participaciones nos muestra como viene ascendiendo en sus precios desde el mínimo de 1.60 pesos registrado el 21/11/2008.
Es notable destacar el impresionante volumen colocado los días 28 y 29 de Mayo e indicado con una elipse roja, lo cual podría indicar que marca un piso importante y un reforzamiento de la tendencia al alza.
Yendo al chartismo, se observa como se formó un triángulo rectángulo ascendente indicado con color marrón, lo cual indicaría que un quiebre decisivo del nivel de 2.65 pesos lo podría proyectar al objetivo de 3.72 pesos e indicado en azul.
También deberá superar como hito más importante la resistencia dinámica bajista lila, utilizando quizás como medio para alcanzar esa línea un tentativo canal alcista azul (línea punteada).
^BVSP Indice Bovespa (Brasil)
El gráfico del índice Bovespa de la bolsa de Sao Paulo (Brasil) nos muestra como el día 2 de Junio registró un máximo de 54.955 puntos para luego entrar en corrección.
Si pretende quedar dentro del canal alcista anaranjado debería encontrar un soporte entre los 49.000 y 50.000 puntos.
Caso contrario, iría directamente a hacer una corrección al 38.2% de Fibonacci entre los 47.200-47.300 puntos.
Un cierre por debajo de esta zona habilitaría una corrección más profunda al 61.8% de Fibonacci en la zona de 42.600-43.300 puntos, donde encontraría además el soporte verde.
En cuanto a las medias móviles exponenciales, el día 22 de Junio dio señal de salida dado que la media de 12 (rojo) quebró a la baja la de 18 ruedas (azul).
DICP Bono Discount en Pesos
Analizando nuevamente al bono argentino DICP Discount en Pesos desde el informe del 6 de Junio, se observa como está próximo a cumplir el objetivo de 81.60-82 pesos indicado en azul, producto del desdoblamiento al alza del canal alcista anaranjado.
También se aprecia como el día 2 de Julio quebró la resistencia dinámica bajista lila duplicando el volumen operado, lo cual indicaría que si bien está próximo a alcanzar el objetivo mencionado, está cambiando de fase y podríamos pensar en un desarrollo alcista posterior, quizás luego de una merecida corrección dado que subió en forma vertical.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 1 mes
Nivel al 05/06/2009: 56.17 pesos
Nivel al 03/07/2009: 80.50 pesos
Ganancia: +43.31%
