sábado, 28 de noviembre de 2015
Dólar Blue : Yendo hacia el Dólar Convergencia en 13.80 Pesos. Luego nuevamente al alza para Buscar los 16 Pesos
Indice Merval : Alerta por Señal de Reversión en Máximos
El gráfico del Índice Merval de la bolsa de Buenos Aires, en compresión mensual (cada vela japonesa representa un mes), nos muestra como faltando un día para terminar el mes de Noviembre se formó una vela de reversión en máximos llamada martillo invertido (señalada con una elipse negra punteada).
Si el mes que viene cierra por debajo de su cabeza (por debajo de 12530 puntos) ocurrirían dos cosas:
1) Anularía el objetivo de suba del triángulo ascendente, ya que quedaría nuevamente dentro de la figura.
2) Confirmaría que lo que está haciendo es navegar dentro de un canal alcista anaranjado y por lo tanto iría a buscar su piso en torno a los 10.000 puntos (indicado con flechas verdes).
En cambio, si permanece por encima del soporte azul (cateto superior del triángulo ascendente), es decir, por encima de 12530 puntos), es posible que lentamente vaya a completar el objetivo de suba de dicha figura hasta alcanzar el máximo de 17855 puntos (indicado con color lila).
Para poder hacer esto, podría moverse teniendo como resistencia la parte superior del canal anaranjado (indicado con flechas rosadas).
Ranking de Acciones Argentinas Subvaluadas al 28 de Noviembre de 2015
Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)
P/E: Precio/Utilidades Netas x acción de los últimos 12 meses (mayores a 0 y menores que 100), incluyendo resultados extraordinarios utilizando el último dato del capital social.
viernes, 27 de noviembre de 2015
domingo, 25 de octubre de 2015
Soja : Cierre por encima de 340 dólares x tonelada métrica Habilita una Suba hasta 384 dólares x tonelada métrica
El gráfico en compresión semanal del futuro de la Soja nos muestra como viene navegando desde el mes de Noviembre del 2014 dentro de un canal bajista anaranjado.
A juzgar por la sobreventa en el oscilador estocástico (segunda ventana) y el volumen creciente desde mínimos es posible que si cierra por encima de los 924 dólares/bushel (339.48 dólares/tonelada métrica) habilita un objetivo de suba hasta los 1045 dólares/bushel (383.93 dólares/tonelada métrica).
Nota: Para pasar de bushel a toneladas métricas hay que dividir por 100 el valor y luego multiplicarlo por 36.74.
Indice Merval : Hombro-Cabeza-Hombro Invertido Habilita Objetivo de Suba en 14000 Puntos con cierre por encima de 11500 Puntos
El gráfico en compresión diaria del Índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires nos muestra como justo antes de las elecciones presidenciales quedó formada una figura técnica llamada "Hombro-Cabeza-Hombro Invertido".
Dicha figura habilita un objetivo de suba hasta los 14.000 puntos (indicado con color naranja) si es que cierra por encima de su línea de cuello (neckline) indicada con color azul. En este caso, tomamos como nivel válido de quiebre un cierre por encima de los 11.500 puntos.
Observamos que dicha figura es correcta desde el punto de vista técnico ya que es válida en su formación dado que el mayor volumen se registró en su cabeza.
Por otra parte, podemos trazar un canal alcista negro de largo plazo donde podría ir a buscar resistencia en su techo.
Dolar Blue : Después de las Elecciones con Chance de Caer hasta los 13.80 Pesos
El gráfico en compresión semanal de la evolución del Dólar Blue (Paralelo / Marginal) nos muestra como se viene repitiendo un patrón de caída cada vez que el Indicador de Fuerza Relativa (RSI, ventana superior) llega a la zona de sobreventa, como se puede apreciar en los máximos indicados con elipses azules.
Este indicador además está informando de una divergencia bajista respecto del gráfico, donde tenemos máximos cada vez más altos mientras que los máximos en el RSI están con pendiente negativa.
Además, vemos que venía apoyándose en el largo plazo sobre la línea de tendencia alcista anaranjada y ahora la utilizó como resistencia, sin poder superarla.
Si esto se confirma y no cierra la semana entrante por encima de los 16.06 pesos, los máximos de los últimos días serían una trampa alcista, y por lo tanto es posible que realice una fuerte corrección siguiendo los retrocesos de Fibonacci hasta el nivel de 61.8% en 13.80 pesos (indicado con color negro), donde encontraría un antiguo máximo que ahora funciona como soporte.
En cambio, si supera ampliamente los 16.06 pesos es que va a proyectar el objetivo de suba del piso redondeado formado entre Setiembre 2014 y Agosto 2015 hasta alcanzar un máximo de 19.55 pesos.
viernes, 9 de octubre de 2015
domingo, 20 de septiembre de 2015
Tendencia de Largo, Mediano y Corto plazo de las Acciones Argentinas
Se considera Largo Plazo a la tendencia mayor a un año, Mediano Plazo a la que dura entre un mes y un año y Corto Plazo a la que tiene duración hasta un mes.
Estudio basado en las siguientes medias móviles: Largo Plazo: SMA200xSMA50xSMA20 / Mediano Plazo: EMA40xEMA20 / Corto Plazo: EMA4xEMA9xEMA18 ajustadas según filtro propio en base a mínimos o máximos anteriores superados.
domingo, 13 de septiembre de 2015
Ranking de Acciones Argentinas Subvaluadas al 13 de Setiembre de 2015
Nota: Los datos son extraídos del Instituto Argentino de Mercados de Capitales (IAMC)
P/E: Precio/Utilidades Netas x acción de los últimos 12 meses (mayores a 0 y menores que 100), incluyendo resultados extraordinarios utilizando el último dato del capital social.
domingo, 2 de agosto de 2015
DXY Indice del Dólar : El que Apuesta al Dólar Gana (en el Largo Plazo) / Posible Corrección en los Próximos Meses que favorece a Emergentes
El gráfico de largo plazo del índice del Dólar (DXY) nos muestra como luego de formar un triángulo simétrico negro entre los años 2006 y 2014, en el mes de Setiembre del 2014 quebró al alza el cateto superior de dicha figura técnica.
Esto habilita en el largo plazo poder alcanzar la medida de su base, es decir, poder llegar al objetivo de suba de 113.41 (indicado con color rojo).
Es más, también observamos que se viene desarrollando una figura semicircular llamada piso redondeado que arrancó en el mes de Julio del año 2001 y volvería a alcanzar dicho nivel de 121.02, ya que dicha figura técnica vuelve a su punto de partida (si fuera simétrica dicha figura estimamos que alcanzaría ese valor durante el año 2016).
Por otra parte, se observa como desde el año 2011 formó una canal alcista azul que fue quebrado al alza en el mes de Diciembre del 2014 y alcanzó a cumplir su objetivo de suba de 100.39 en el mes de Marzo de este año 2015 (indicado con color lila).
Por lo tanto y dado que tenemos los indicadores técnicos saturados en sobrecompra, es de esperar que en los próximos meses tengamos una corrección de este índice hasta buscar el retroceso al 38.2% de Fibonacci hasta el nivel de 92.32. En caso de una corrección mayor podría ir a una corrección al 61.8% de Fibonacci en 87.
Traducido a nivel fundamental, podemos tener quizás una suba temporaria en los commodities (ya que bajaron porque subió el valor del dólar en el mundo) y una suba en acciones hasta que se anuncie el aumento de la tasa de interés para los bonos norteamericanos que desencadenaría la suba prevista en el largo plazo y una caída consecuente en el mercado accionario.
Desea un seguimiento de este análisis o que se analice algún activo financiero con una visión técnica? Póngase en contacto con RoccaCharts escribiendo al correo roccacharts@gmail.com y evaluaremos sus necesidades.
