El gráfico en compresión semanal del Dólar Americano cotizando en Reales del Brasil nos muestra como está próximo a quebrar al alza una cuña descendente anaranjada, como sucedió con la cuña descendente verde entre los años 2007 y 2008.
En caso de quebrar su cateto superior, habilitaría un objetivo de suba indicado en azul hasta los 2.09 reales, que coincide con un máximo anterior.
miércoles, 25 de noviembre de 2009
USDBRL Dolar Americano vs Real Brasileño
USDARS Dolar Americano vs Peso Argentino
El gráfico del Dólar Americano contra el Peso Argentino nos muestra como luego de hacer un máximo de 3.87 pesos el día 21 de Agosto entró en corrección hasta encontrar la línea anaranjada a modo de soporte en 3.78 pesos.
Si a partir de aquí no cae y empieza a subir se comportaría como un pullback y habilitaría posiblemente buscar nuevamente el máximo de 3.87 pesos, luego el máximo histórico en 3.94 pesos y posteriormente entraría en terreno virgen quizás buscando máximos entre 4.00 y 4.20 pesos.
Lo interesante que está muy sobrevendido según el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana superior lo cual puede incrementar las chances de un movimiento al alza.
En caso de quebrar a la baja, tiene en 3.74 pesos el 61.8% de corrección según Fibonacci o bien el mínimo de 3.66 pesos.
martes, 24 de noviembre de 2009
Ranking de Visitas a RoccaCharts del Año 2009
El siguiente es el ranking de visitas durante este año 2009 de empresas u organismos contabilizados por Google Analytics para RoccaCharts:
1. Banco Santander Río: 798 visitas
2. Petrobras Energía S.A.: 613 visitas
3. HSBC Argentina: 575 visitas
4. YPF S.A.: 416 visitas
5. Sudamfos: 374 visitas
6. Servicio de Impuestos Internos (Chile): 370 visitas
7. Banco Comafi: 360 visitas
8. Banco Galicia: 344 visitas
9. Gobernación de la Provincia de Buenos Aires: 337 visitas
10. Administración Federal de Ingersos Públicos (AFIP): 282 visitas
11. Banco de la Nación Argentina: 254 visitas
12. Compumundo S.A.: 250 visitas
13. RPB S.A. (Baggio): 233 visitas
14. Establecimiento Las Marías (Yerba Taraguí): 219 visitas
15. Aluar Aluminio SAIC: 217 visitas
16. Indesit Company SpA: 166 visitas
17. Ford Motor Company: 160 visitas
18. Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires: 146 visitas
19. Depetris Cereales: 141 visitas
20. Banco Patagonia: 129 visitas
FAZ Direxion Financial Bear 3X Shares (ETF)
El gráfico en compresión de 30 minutos del FAZ, un ETF apalancado x 3 que sigue el movimiento opuesto al sector financiero norteamericano, nos muestra como desde el día 10 de Noviembre se viene moviendo dentro de un canal alcista negro.
En la última vela del día de ayer el indicador Parabolic SAR indicó compra a pesar que tomó la forma de estrella fugaz (shooting star).
Como regla de almacenero, el Parabolic SAR indica compra cuando el punto verde pasa de quedar por encima de las velas a quedar por debajo y venta cuando sucede lo contrario.
Posiblemente trate primero de tapar el gap abierto a la baja en 19.80 dólares para luego quizás intentar buscar el máximo anterior en 20.21 dólares y posteriormente el techo del canal.
Hacia abajo hay que evitar que quiebre el piso del canal por debajo de 18.80 dólares para que no cambie la visión alcista de este derivado bursátil.
USDJPY Dolar Americano vs Yen Japones
El gráfico en compresión semanal del Dólar Americano contra el Yen Japonés nos muestra como en el largo plazo desde el año 2007 venía produciendo máximos y mínimos descendentes y por lo tanto indicando que estaba en fase bajista y esto producía un Yen cada vez más fuerte.
Sin embargo, a partir de Diciembre de 2008 comenzó a dejar de producir mínimos descendentes y luego de hacer un doble piso realizó un doble piso ascendente en el mes de Octubre con un incremento de la fuerza relativa.
Aparentemente podría ir de la mano con un progresivo fortalecimiento del Dólar y por lo tanto habrá que monitorear las resistencias que tiene por delante en 92.32, 94.38, 98.83 y 100.43.
Por encima de los 100.50 se daría un máximo ascendente respecto del anterior y por lo tanto el dólar podría ingresar en fase alcista después de bastante tiempo.
ZNH10 Bono a 10 años Tesoro EEUU (CBOT)
El gráfico en compresión semanal del bono a 10 años del Tesoro de EEUU para el contrato a Marzo 2010 del Chicago Board of Trade nos muestra como luego de hacer un doble piso ascendente indicado con color anaranjado quebró al alza un canal bajista negro y luego la resistencia dinámica bajista del mismo color.
En la actualidad está frenado por la resistencia verde en 119.90 dólares aproximadamente y en caso de cerrar por encima de ella habilitaría buscar las siguientes resistencias en 121 y luego en 124 dólares (donde completaría el objetivo de suba del canal bajista).
GOL GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (NYSE)
Retomando el estudio de la empresa de aviación brasileña Gol desde el informe del día 8 de Noviembre vemos como en el día de ayer alcanzó virtualmente la zona de resistencia indicada con color rojo entre los 13.50 y los 14 dólares.
Es muy importante esta zona ya que cerrando por encima de los 14 dólares proyectaría al papel directamente a los 18 dólares (en lila).
Sin embargo, tiene desde mediados del mes de Agosto tiene una divergencia bajista en el indicador de fuerza relativa que puede mellar en el comportamiento alcista y por lo tanto puede llevarlo a una corrección al menos hasta el nivel de 9.30-9.40 dólares.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 17 días
Nivel al 06/11/2009: 11.80 dólares
Nivel al 23/11/2009: 13.64 dólares
Ganancia: +15.59%
JMIN Juan Minetti
Volviendo a estudiar el gráfico de Juan Minetti desde el informe del día 27 de Setiembre, vemos como en el día de ayer alcanzó el objetivo de suba fijado oportunamente en 1.72 pesos e inclusive superando el mismo hasta hacer un máximo intradiario de 1.85 pesos.
Justamente se frenó cuando alcanzó la resistencia dinámica bajista anaranjada que, si no la puede superar, implicaría quizás una corrección al 38.2% según Fibonacci en 1.36-1.37 pesos o bien más abajo al 61.8% en 1.12 pesos.
Un cierre por encima de la línea anaranjada en 1.85-1.90 podría habilitar buscar las siguientes resistencias en 1.98, 2.12-2.15 y 2.31 pesos.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 2 meses
Nivel al 25/09/2009: 1.54 pesos
Nivel al 23/11/2009: 1.85 pesos
Ganancia: +20.13%
lunes, 23 de noviembre de 2009
EURUSD Euro vs Dolar Americano
El gráfico del Euro contra el Dólar Americano nos muestra en compresión diaria como está lateralizando entre la banda central y la superior de Bollinger (en azul).
Si observamos el Parabolic SAR vemos que aun no dio señal de compra (debería haber un puntito verde por debajo de cada vela).
Para que se de esto debería superar el máximo anterior en 1.50176 y si pretende alcanzar la banda superior debería tocar 1.50662, donde haría un doble techo.
Lo que sigue teniendo en contra es la divergencia bajista con el indicador de fuerza relativa RSI de la ventana inferior, pero ha sucedido que durante algunos meses presentaba esta divergencia y luego la desarmó, así que hay que tomarlo simplemente como un alerta y no como una señal decisiva de baja.
Un cierre por debajo de 1.479 podría acelerar la baja hasta 1.447 y si este nivel no aguanta, veríamos una corrección mucho más profunda.
En cambio, si supera el doble techo que mencioné más arriba, el objetivo más cercano es alcanzar el nivel de 1.53.
domingo, 22 de noviembre de 2009
KO Coca-Cola Company (NYSE)
Volviendo a analizar a Coca-Cola desde el informe del día 30 de Mayo observamos como de a poco se van cumpliendo los objetivos de suba luego de haber quebrado la resistencia dinámica bajista que mencionaba en dicho estudio.
Se aprecia como luego de quebrar con mucho volumen la resistencia azul en 53 dólares y hacer un máximo en 55.50 dólares retrocedió luego a modo de pullback sobre la línea azul ahora convertida en soporte y posteriormente siguió moviéndose al alza.
Quebrada al alza la resistencia lila en 56 dólares tiene por delante las dos últimas en 59 (en negro) y en 62 dólares (en verde).
Posiblemente utilice el canal alcista anaranjado para poder alcanzar dichas resistencias.
Estadísticas:
Tiempo de la Inversión: 6 meses
Nivel al 29/05/2009: 48.35 dólares
Nivel al 20/11/2009: 57.69 dólares
Ganancia: +19.32%
sábado, 21 de noviembre de 2009
Curva de Rendimiento de Bonos Argentinos
La siguiente es la curva de rendimiento de los bonos argentinos al día de hoy según la información que provee el IAMC:
Aclaraciones:
La curva de rendimiento relaciona el tiempo hasta la madurez de un bono (eje X) con el rendimiento del mismo (eje Y).
Curva con pendiente positiva (normal): expectativa favorable de la economía.
Los bonos más largo tienen mayor rendimiento.
Curva con pendiente negativa (invertida): expectativa de recesión o de problemas económicos.
Los bonos más cortos tienen mayor rendimiento.
Bono por encima de la curva: bono barato
Bono por debajo de la curva: bono caro
ALPA Alpargatas
Volviendo a analizar a Alpargatas desde nuestro último informe del 19 de Mayo, vemos como alcanzó todos los objetivos fijados e inclusive marcando nuevos máximos.
Se aprecia como quebró al alza un canal alcista azul y posteriormente quebrando también la resistencia dinámica bajista anaranjada (producto de unir los máximos descendentes de los días 04/10/2007, 04/06/2008 y 03/11/2009) quintuplicando el volumen respecto del día anterior.
En la actualidad terminó de realizar el pullback contra dicha línea y simultáneamente desde el día 4 de Noviembre formó una cuña descendente verde que, en caso de quebrar su techo en los 3.32 pesos al cierre podría habilitar un objetivo de suba hasta los 3.45 pesos.
Por encima de ese nivel la siguiente zona de resistencia se encuentra en los 3.85-3.90 pesos.
Por otra parte, quebrando el soporte negro de 3.20 pesos podría habilitar tapar el gap hasta encontrar su piso en los 2.91 pesos.
Tiempo de la Inversión: 6 meses
Nivel al 19/05/2009: 1.96 pesos
Nivel al 04/11/2009: 3.50 pesos
Ganancia: +78.57%
